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BILAN LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS 2018 Siren 424555902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9148	5577	3570	
Fonds commercial	409764		409764	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189882	188494	1387	
Autres immobilisations corporelles	775084	515636	259447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8203		8203	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45001		45001	
TOTAL (I)	1437084	709708	727375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1581711	36879	1544831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038192	49609	988583	
Autres créances	476143		476143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30438		30438	
Charges constatées d’avance	30148		30148	
TOTAL (II)	3156634	86488	3070145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4593719	796197	3797521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933746			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422944			
Dettes fiscales et sociales	355764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3797521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2182636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9024124	100436	9124560	
Production vendue biens				
Production vendue services	46230		46230	
Chiffres d’affaires nets	9070355	100436	9170791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150986	
Autres produits			2958	
Total des produits d’exploitation (I)			9333175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6773206	
Variation de stock (marchandises)			-76129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809238	
Impôts, taxes et versements assimilés			88011	
Salaires et traitements			1090782	
Charges sociales			370473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132678	
Total des charges d’exploitation (II) 			9321570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			388	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19533	
Différences négatives de change			86	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9360176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9348201			
BENEFICE OU PERTE	11975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66034			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90081			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418474		4701
Total Immobilisations corporelles		961303		11410
Total Immobilisations financières		48544		4661
Total Général		1428321		20772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4262	418912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7745	964966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53205
Total Général			12008	1437084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5161	4679	4262	5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652661	59215	7745	704131
AMORTISSEMENTS Total Général	657822	63894	12008	709709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45002		45002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038193	1038193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	476143	476143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30149	30149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589487	1544485	45002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154993	154993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158589	39426	97713	21451
Emprunts et dettes financières divers	182	182		
Fournisseurs et comptes rattachés	1422944	1422944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355765	355765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209326	209326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301800	2182637	97713	21451
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel