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BILAN LE DORMEUR DU VAL 2019 Siren 424517167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	203519		203519	203519
Immobilisations incorporelles – Autres	1790	1790		
Immobilisations corporelles	45666	39405	6261	7964
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	251174	41195	209979	211681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	155196		155196	166271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16166		16166	9750
Créances – Autres	3292		3292	6535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4316		4316	3911
Caisse				
Charges constatées d’avance	87		87	101
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179058		179058	186569
Total général Actif	430232	496015		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			158043	158043
Report à nouveau			-37417	-34358
Résultat de l’exercice			6723	-3059
Provisions réglementées			3837	4222
Total des capitaux propres - Total I			156486	150149
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100	8165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1913	875
Fournisseurs et comptes rattachés			36378	33880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		185405		
Autres dettes			194160	205181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232551	248101
Total général Passif			389037	398250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	560701		496015	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			8	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	76		152	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	560777		498675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	419286		364807	
Variation de stock (marchandises)	11075		12139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62542		58163	
(dont taxe professionnelle)	1436			
Impôts, taxes et versements assimilés	4294		4951	
Rémunérations du personnel 	42513		48830	
Charges sociales	9132		9678	
Dotations aux amortissements	1702		3244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3639		1877	
Total des charges d’exploitation	554183		503689	
Résultat d’exploitation	6594		-5014	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	630		2474	
Charges financières	500		519	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6723		-3059	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45697			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41884			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			251174	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45697	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41884	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel