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BILAN LE DORMEUR DU VAL 2018 Siren 424517167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	203519		203519	203519
Immobilisations incorporelles – Autres	1790	1790		1409
Immobilisations corporelles	45666	37702	7964	9798
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	251174	39492	211681	214925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	166271		166271	178411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9750		9750	10266
Créances – Autres	6535		6535	9933
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3911		3911	3826
Caisse				
Charges constatées d’avance	101		101	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186569		186569	202525
Total général Actif	437742	519255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			158043	158043
Report à nouveau			-34358	-28082
Résultat de l’exercice			-3059	-6276
Provisions réglementées			4222	5273
Total des capitaux propres - Total I			150149	154258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8165	16685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			875	490
Fournisseurs et comptes rattachés			33880	38000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		192740		
Autres dettes			205181	208018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			248101	263193
Total général Passif			398250	417450
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	496015		519255	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8		58	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500		750	
Autres produits	152		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	498675		520070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	364807		391418	
Variation de stock (marchandises)	12139		9555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1852			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58163		60970	
(dont taxe professionnelle)	1464			
Impôts, taxes et versements assimilés	4951		4736	
Rémunérations du personnel 	48830		47736	
Charges sociales	9678		8973	
Dotations aux amortissements	3244		1618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1877		1630	
Total des charges d’exploitation	503689		526637	
Résultat d’exploitation	-5014		-6567	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2474		740	
Charges financières	519		515	
Charges exceptionnelles			140	
Impôts sur les bénéfices			-205	
Bénéfice ou perte	-3059		-6276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44958			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252117	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			943	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44958	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel