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BILAN LE DORMEUR DU VAL 2017 Siren 424517167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	203519		203519	203519
Immobilisations incorporelles – Autres	1790	381	1409	
Immobilisations corporelles	46609	36811	9798	5841
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	252117	37192	214925	209558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	178411		178411	187966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10266		10266	9304
Créances – Autres	9933		9933	7503
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3826		3826	3110
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	2013
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202525		202525	209896
Total général Actif	454642	518000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			158043	158043
Report à nouveau			-28082	-35160
Résultat de l’exercice			-6276	7078
Provisions réglementées			5273	
Total des capitaux propres - Total I			154258	155261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16685	7224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			490	70
Fournisseurs et comptes rattachés			38000	43761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		196580		
Autres dettes			208018	213137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263193	264193
Total général Passif			417450	419454
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	519255		518000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58		71	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	750			
Autres produits	7		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520070		518090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	391418		388570	
Variation de stock (marchandises)	9555		2440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60970		54598	
(dont taxe professionnelle)	1465			
Impôts, taxes et versements assimilés	4736		4508	
Rémunérations du personnel 	47736		47599	
Charges sociales	8973		10278	
Dotations aux amortissements	1618		1086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1630		1677	
Total des charges d’exploitation	526637		510757	
Résultat d’exploitation	-6567		7333	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	740		311	
Charges financières	515		536	
Charges exceptionnelles	140		30	
Impôts sur les bénéfices	-205			
Bénéfice ou perte	-6276		7078	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47801			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1790	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3707	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1488	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246934	
Total Immobilisations (Augmentations)			6985	
Total Immobilisations (Diminutions)			1802	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel