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BILAN LE DORMEUR DU VAL 2016 Siren 424517167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	203519		203519	203519
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43217	37376	5841	6927
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	246934	37376	209558	210644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	187966		187966	190406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9304		9304	27086
Créances – Autres	7503		7503	11776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3110		3110	2834
Caisse				
Charges constatées d’avance	2013		2013	2001
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209896		209896	234103
Total général Actif	456830	455153		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			158043	158043
Report à nouveau			-35160	-36333
Résultat de l’exercice			7078	1173
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155261	148183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7224	28854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70	
Fournisseurs et comptes rattachés			43761	46216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		202203		
Autres dettes			213137	221493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			264193	296563
Total général Passif			419454	444747
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	518000		455153	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71		46	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		117	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518090		455316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	388570		314927	
Variation de stock (marchandises)	2440		20564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54598		57138	
(dont taxe professionnelle)	1217			
Impôts, taxes et versements assimilés	4508		4510	
Rémunérations du personnel 	47599		47108	
Charges sociales	10278		7593	
Dotations aux amortissements	1086		1249	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1677		844	
Total des charges d’exploitation	510757		453934	
Résultat d’exploitation	7333		1382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	311		370	
Charges financières	536		579	
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7078		1173	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47231			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246934	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel