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BILAN L'AUDITION DES HAUTS-CANTONS 2018 Siren 424522381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2207	2207		228
Immobilisations corporelles	61976	49064	12911	18737
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64182	51271	12911	18966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1078		1078	196
Stock marchandises	1687		1687	3612
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	
Créances – Clients et comptes rattachés	706		706	10
Créances – Autres	2921		2921	5233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34202		34202	53787
Caisse				
Charges constatées d’avance	3038		3038	2233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43848		43849	65070
Total général Actif	108031	183183		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			12451	11085
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8808	5366
Provisions réglementées			3346	4302
Total des capitaux propres - Total I			15373	29137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14400	19588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13330	21292
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2590		
Autres dettes			13656	14019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41387	54899
Total général Passif			56760	84035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9002	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160698		183183	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2381		1573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2133		1940	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165216		186695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58476		69096	
Variation de stock (marchandises)	1924		934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-882		401	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43180		40042	
(dont taxe professionnelle)	734			
Impôts, taxes et versements assimilés	1360		1612	
Rémunérations du personnel 	44473		43838	
Charges sociales	18988		18189	
Dotations aux amortissements	6054		6588	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		694	
Total des charges d’exploitation	173650		181393	
Résultat d’exploitation	-8434		5302	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	956		956	
Charges financières	689		892	
Charges exceptionnelles	641			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8808		5366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64182	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel