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BILAN L'AUDITION DES HAUTS-CANTONS 2017 Siren 424522381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2207	1978	228	766
Immobilisations corporelles	61976	43238	18737	23579
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64182	45217	18966	24345
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	196		196	598
Stock marchandises	3612		3612	4545
Avances et acomptes versés sur commandes				930
Créances – Clients et comptes rattachés	10		10	569
Créances – Autres	5233		5233	3784
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53787		53787	41589
Caisse				
Charges constatées d’avance	2233		2233	2565
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65070		65070	54579
Total général Actif	129252	182407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			11085	8140
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5366	2945
Provisions réglementées			4302	5257
Total des capitaux propres - Total I			29137	24727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19588	24572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21292	15423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		730		
Autres dettes			14019	14201
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54899	54197
Total général Passif			84035	78924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14400	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1209	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183183		182407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1573		2709	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1940		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186695		185119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69096		65592	
Variation de stock (marchandises)	934		789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	401		-279	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40042		44005	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	1612		1418	
Rémunérations du personnel 	43838		44378	
Charges sociales	18189		18597	
Dotations aux amortissements	6588		7746	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	694		1	
Total des charges d’exploitation	181393		182248	
Résultat d’exploitation	5302		2871	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	956		1182	
Charges financières	892		1087	
Charges exceptionnelles			21	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5366		2945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1209	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65179	
Total Immobilisations (Augmentations)			1209	
Total Immobilisations (Diminutions)			2205	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel