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BILAN GAILLAC JARDINAGE 2017 Siren 424576692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6981	6295	686	436
Fonds commercial	111030	5000	106030	111030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14398	13221	1177	1695
Autres immobilisations corporelles	166053	81702	84351	43028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	7404
TOTAL (I)	306247	106219	200028	163974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327379		327379	371878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77091		77091	107861
Autres créances	29370		29370	60570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458219		458219	412241
Charges constatées d’avance	2369		2369	2305
TOTAL (II)	894427		894427	954855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200674	106219	1094456	1118829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582736		524426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119943		58311	
Subventions d’investissement	1456		2356	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737136		618093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62219		44637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194827		299434	
Dettes fiscales et sociales	93095		146079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7154		7166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357320		500737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094456		1118829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317405		469459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1895091		1895091	2121080
Production vendue biens				
Production vendue services	169430		169430	179321
Chiffres d’affaires nets	2064520		2064520	2300401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28856	24490
Autres produits			175	228
Total des produits d’exploitation (I)			2095107	2325120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1231303	1430399
Variation de stock (marchandises)			59442	51473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326401	377606
Impôts, taxes et versements assimilés			10572	10504
Salaires et traitements			218712	276578
Charges sociales			64285	90904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19956	17972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	1032
Total des charges d’exploitation (II) 			1936441	2259412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158667	65708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1938
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	2608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	2608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1039	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1398	1817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160064	69464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1950		900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42071		12053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099944		2330566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980001		2272255	
BENEFICE OU PERTE	119943		58311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116899		1112
Total Immobilisations corporelles		197260		60299
Total Immobilisations financières		7785		
Total Général		321945		61411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77109	180451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7785
Total Général			77109	306247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5433	862		6295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152537	19095	76708	94923
AMORTISSEMENTS Total Général	157970	19956	76708	101219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		5000		5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14943		14943	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14943	5000	14943	5000
TOTAL GENERAL	14943	5000	14943	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	14943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8094			
Charges constatées d’avance	2369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116233	108829	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62219	22304	39915	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	194827	194827		
Personnel et comptes rattachés	17283	17283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36112	36112		
Impôts sur les bénéfices	18699	18699		
T.V.A.	13949	13949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7052	7052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6432	6432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722	722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357320	317405	39915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel