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BILAN EXELL FINANCE 2021 Siren 424582823
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25894 24697 1196
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17195 11673 5522
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5226 5226
TOTAL (I) 48315 36370 11945
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178230 94130 84100
Autres créances 89833 89833
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2266 2266
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 270329 94130 176199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 318645 130500 188144
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 38500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3850
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69594
Report à nouveau -730988
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -246598
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -865642
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 482392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 513953
Dettes fiscales et sociales 42464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14977
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1053786
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 188144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1053786
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 222392 222392
Chiffres d’affaires nets 222392 222392
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4450
Autres produits 2339
Total des produits d’exploitation (I) 229182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 221919
Impôts, taxes et versements assimilés 2071
Salaires et traitements 185206
Charges sociales 55619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 466804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -237622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3169
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -240791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1800
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7607
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5807
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 230982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 477580
BENEFICE OU PERTE -246598
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25894
Total Immobilisations corporelles 17195
Total Immobilisations financières 5226
Total Général 48315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25894
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17195
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5226
Total Général 48315
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24489 208 24697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9903 1770 11673
AMORTISSEMENTS Total Général 34392 1978 36370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 94130 94130
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 94130 94130
TOTAL GENERAL 94130 94130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5226 5226
Clients douteux ou litigieux 112580 112580
Autres créances clients 65650 65650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 87102 87102
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2731 2731
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 273289 155483 117806
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 513953 513953
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11750 11750
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29955 29955
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 759 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 482392 482392
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14977 14977
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1053786 1053786
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 33378
Location, charges locatives et de copropriété 8856
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 87690
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 58014
Autres comptes 33981
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 221919
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2071
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2071
Montant de la TVA. collectée 41136
Total TVA. déductible sur biens et services 43055
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel