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BILAN EXELL FINANCE 2018 Siren 424582823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25894	24072	1821	2030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16312	5597	10715	10370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5003		5003	5003
TOTAL (I)	47209	29669	17539	17403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68525	68525		
Clients et comptes rattachés	528216	94130	434086	728520
Autres créances	72651		72651	228248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86210		86210	68274
Charges constatées d’avance	395		395	91132
TOTAL (II)	755998	162656	593342	1116173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803207	192325	610881	1133576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69594		69594	
Report à nouveau	-117332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241108		-117332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-246496		-5388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208692		208692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408382		624254	
Dettes fiscales et sociales	145712		225504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591		10515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763378		1068965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610881		1133576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1603762		1603762	1531849
Chiffres d’affaires nets	1603762		1603762	1531849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	403
Total des produits d’exploitation (I)			1603802	1532253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325661	1359241
Impôts, taxes et versements assimilés			7314	16228
Salaires et traitements			287051	200343
Charges sociales			117029	84266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2064	1186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			480	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1832124	1661267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228322	-129014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	-707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228313	-129721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1757		42000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14552		22381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14552		29611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12795		12389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605568		1574253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1846676		1691585	
BENEFICE OU PERTE	-241108		-117332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25894		
Total Immobilisations corporelles		14112		2200
Total Immobilisations financières		5003		
Total Général		45009		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5003
Total Général				47209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23864	208		24072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3742	1856		5597
AMORTISSEMENTS Total Général	27606	2064		29669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94000
Total Provisions pour risques et charges	70000	24000		94000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94130			94130
Autres provisions pour dépréciation		68525		68525
Total Provisions pour dépréciation	94130	68525		162656
TOTAL GENERAL	164130	92525		256656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5003			
Clients douteux ou litigieux	112580			
Autres créances clients	415636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9321			
Charges constatées d’avance	395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606265	488682	117583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408382	408382		
Personnel et comptes rattachés	11352	11352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27564	27564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106497	106497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208692	208692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591	591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763378	763378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293639			
Location, charges locatives et de copropriété	111756			
Personnel extérieur à l’entreprise	3506			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	734771			
Autres comptes	126311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1325661			
Taxe professionnelle	992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7314			
Montant de la TVA. collectée	332265			
Total TVA. déductible sur biens et services	269726			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel