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BILAN EXELL FINANCE 2017 Siren 424582823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25894	23864	2030	2186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14112	3742	10370	7789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5003		5003	18813
TOTAL (I)	45009	27606	17403	28788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822650	94130	728520	863221
Autres créances	228248		228248	233724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68274		68274	397450
Charges constatées d’avance	91132		91132	147168
TOTAL (II)	1210304	94130	1116173	1641562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255312	121736	1133576	1670350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69594		69594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117332		208692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5388		320636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208692		200089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624254		896837	
Dettes fiscales et sociales	225504		179911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10515		2878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068965		1279715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133576		1670351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531849		1531849	3004323
Chiffres d’affaires nets	1531849		1531849	3004323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3616
Autres produits			403	97
Total des produits d’exploitation (I)			1532253	3008036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359241	2545585
Impôts, taxes et versements assimilés			16228	27217
Salaires et traitements			200343	45000
Charges sociales			84266	17794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186	32402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1661267	2668005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129014	340032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	7464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	7464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-707	-5963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129721	334068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42000		10376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22381		27117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29611		28617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12389		-18241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			107136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574253		3019913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691585		2811221	
BENEFICE OU PERTE	-117332		208692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39018		
Total Immobilisations corporelles		395873		14842
Total Immobilisations financières		18813		
Total Général		453704		14842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13124	25894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396602	14112
Prêts et immobilisations financières			13810	
Total Immobilisations financières			13810	5003
Total Général			423537	45009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36832	156	13124	23864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388084	1030	385372	3742
AMORTISSEMENTS Total Général	424915	1186	398496	27606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94130			94130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94130			94130
TOTAL GENERAL	164130			164130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5003		5003	
Clients douteux ou litigieux	112580		112580	
Autres créances clients	710070	710070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80660	80660		
T. V. A.	141493	141493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4754	4754		
Charges constatées d’avance	91132	91132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147032	1029449	117583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624254	624254		
Personnel et comptes rattachés	13896	13896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59115	59115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134974	134974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17519	17519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208692	208692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10515	10515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068965	1068965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5