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BILAN COLUSSI ICOS 2018 Siren 424587186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	48761	48761		
Concessions, brevets et droits similaires	25524	15113	10411	11562
Fonds commercial	361523		361523	160529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	630		630	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64701	56020	8682	11421
Autres immobilisations corporelles	402219	239575	162644	167722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				237654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	6273		6273	5931
TOTAL (I)	909679	359469	550211	594851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521080	30458	490622	361699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1280656	12998	1267658	1220176
Autres créances	118288		118288	63043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266388		266388	131626
Charges constatées d’avance	76005		76005	38285
TOTAL (II)	2262416	43456	2218960	1814830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172095	402924	2769171	2409680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137250		137250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14750		14750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13725		13725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356619		356619	
Report à nouveau	-104523		-115923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13734		11400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431555		417821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325032		364186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420042		414033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604562		250342	
Dettes fiscales et sociales	229045		253964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516582		545872	
Produits constatés d’avance (2)	242353		163463	
TOTAL (IV)	2337616		1991860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2769171		2409680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2293656		1714020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2542192	6449	2548641	2583999
Production vendue services	229926		229926	131476
Chiffres d’affaires nets	2772118	6449	2778567	2715475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6444	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36180	25572
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			2821195	2747058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047518	1094343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128996	-41117
Autres achats et charges externes			679204	596189
Impôts, taxes et versements assimilés			24663	21498
Salaires et traitements			800981	712451
Charges sociales			292739	253175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63684	71752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6776	18747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2786591	2727049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34604	20009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8339	29077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8339	29077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18642	12590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18642	12590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10303	16487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24301	36495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2519		6248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1084		5481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3603		11729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14170		36138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14170		36824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10567		-25095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2833137		2787863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2819403		2776463	
BENEFICE OU PERTE	13734		11400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28558		20214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48761		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182979		204698
Total Immobilisations corporelles		473823		52714
Total Immobilisations financières		243617		358
Total Général		949180		257770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48761
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59617	466921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237654	6321
Total Général			297271	909679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48761			48761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10888	4225		15113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294680	60532	59618	295595
AMORTISSEMENTS Total Général	354329	64757	59618	359469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30385	3073	3000	30458
Sur comptes clients	13917	3703	4622	12998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44301	6776	7622	43456
TOTAL GENERAL	44301	6776	7622	43456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6776	7621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6273	6273		
Clients douteux ou litigieux	15592	15592		
Autres créances clients	1265064	1265064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8112	8112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6740	6740		
Impôts sur les bénéfices	1858	1858		
T. V. A.	79353	79353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22225	22225		
Charges constatées d’avance	76005	76005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481222	1481222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273112	229152	6285	37674
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51921	51921		
Emprunts et dettes financières divers	5344	5344		
Fournisseurs et comptes rattachés	604562	604562		
Personnel et comptes rattachés	51981	51981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64274	64274		
Impôts sur les bénéfices	625	625		
T.V.A.	111366	111366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414698	414698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516582	516582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242353	242353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337616	2293656	6285	37674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19