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BILAN CEGESTIM 2021 Siren 424530467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2274	2274		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39337	28734	10603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1055		1055	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	
TOTAL (I)	43853	31008	12844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	921		921	
Clients et comptes rattachés	2496		2496	
Autres créances	508116		508116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449560		449560	
Charges constatées d’avance	360		360	
TOTAL (II)	961454		961454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005307	31008	974298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212818			
Dettes fiscales et sociales	43154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827533			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463207		463207	
Chiffres d’affaires nets	463207		463207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			465424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146733	
Impôts, taxes et versements assimilés			7610	
Salaires et traitements			138480	
Charges sociales			41405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			337842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-39			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370763			
BENEFICE OU PERTE	94621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	829			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2274		
Total Immobilisations corporelles		38037		1300
Total Immobilisations financières		2241		
Total Général		42553		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2241
Total Général				43853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2274			2274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25127	3606		28734
AMORTISSEMENTS Total Général	27402	3606		31008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2496	2496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1300	1300		
T. V. A.	40017	40017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466599	466599		
Charges constatées d’avance	360	360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512158	510972	1186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	14402	85598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212818	212818		
Personnel et comptes rattachés	17319	17319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12781	12781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12779	12779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32488	32488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439071	439071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827533	741935	85598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4245			
Location, charges locatives et de copropriété	13545			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146733			
Taxe professionnelle	1507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7610			
Montant de la TVA. collectée	94316			
Total TVA. déductible sur biens et services	25421			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5