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BILAN CEGESTIM 2020 Siren 424530467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2274	2274		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38037	25127	12909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1055		1055	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	
TOTAL (I)	42553	27402	15150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12		12	
Autres créances	352627		352627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402186		402186	
Charges constatées d’avance	198		198	
TOTAL (II)	755023		755023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797576	27402	770174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1787			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184866			
Dettes fiscales et sociales	37512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443890		443890	
Chiffres d’affaires nets	443890		443890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3764	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			448234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223934	
Impôts, taxes et versements assimilés			5829	
Salaires et traitements			125858	
Charges sociales			35927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			394437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404999			
BENEFICE OU PERTE	43274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1148			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2274		
Total Immobilisations corporelles		32436		5600
Total Immobilisations financières		2241		
Total Général		36952		5600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2241
Total Général				42553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2274			2274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22240	2887		25127
AMORTISSEMENTS Total Général	24515	2887		27402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12	12		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43152	43152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309322	309322		
Charges constatées d’avance	198	198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354023	352837	1186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184866	184866		
Personnel et comptes rattachés	9775	9775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15957	15957		
Impôts sur les bénéfices	4530	4530		
T.V.A.	6972	6972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1787	1787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393864	393864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718030	618030	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	29000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60000			
Location, charges locatives et de copropriété	16404			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223934			
Taxe professionnelle	1521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5829			
Montant de la TVA. collectée	88154			
Total TVA. déductible sur biens et services	19022			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4