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BILAN ADEC 2019 Siren 424553329
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2710 2710
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 137210 114702 22508
Autres immobilisations corporelles 255163 226574 28589
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6715 6715
TOTAL (I) 402798 343986 58812
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2500 2500
En cours de production de biens
En cours de production de services 85000 85000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1201411 55134 1146277
Autres créances 409780 409780
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 138 138
Disponibilités 172068 172068
Charges constatées d’avance 8509 8509
TOTAL (II) 1879406 55134 1824272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2282204 399120 1883084
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 752743
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 858493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22990
Emprunts et dettes financières divers (4) 33489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 716600
Dettes fiscales et sociales 229633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16589
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1024591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1883084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1017069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2537
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2710
Total Immobilisations corporelles 363837 29324
Total Immobilisations financières 6715 1000
Total Général 373261 30324
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2710
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 787 392374
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7715
Total Général 787 402798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2710 2710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 316462 25432 619 341276
AMORTISSEMENTS Total Général 319172 25432 619 343986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 55134 55134
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 55134 55134
TOTAL GENERAL 55134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6715 6715
Clients douteux ou litigieux 65965 65965
Autres créances clients 1135446 1135446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13 13
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 227618 227618
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 169258 169258
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12890 12890
Charges constatées d’avance 8509 8509
TOTAL ETAT DES CREANCES 1626414 1619699 6715
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2537 2537
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20453 12931 7522
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 716600 716600
Personnel et comptes rattachés 18800 18800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24830 24830
Impôts sur les bénéfices 8959 8959
T.V.A. 169767 169767
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7277 7277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33489 33489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16589 16589
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1019301 1011779 7522
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6659
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel