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BILAN ADEC 2016 Siren 424553329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2710	2710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102529	86216	16313	
Autres immobilisations corporelles	229348	157825	71524	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6715		6715	
TOTAL (I)	341302	246750	94552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30000		30000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	118363		118363	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482564	101190	1381374	
Autres créances	246505		246505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138		138	
Disponibilités	12196		12196	
Charges constatées d’avance	10220		10220	
TOTAL (II)	1899986	101190	1798796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241288	347940	1893347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837969			
Dettes fiscales et sociales	200224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	867		867	
Production vendue biens				
Production vendue services	3740493		3740493	
Chiffres d’affaires nets	3741360		3741360	
				
Production stockée			-27562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27761	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			3741702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496477	
Impôts, taxes et versements assimilés			24453	
Salaires et traitements			305314	
Charges sociales			180264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4549	
Total des charges d’exploitation (II) 			3590390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2018	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	954			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3742658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610429			
BENEFICE OU PERTE	132229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2710		
Total Immobilisations corporelles		495468		19549
Total Immobilisations financières		6715		
Total Général		504893		19549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183143	331877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6715
Total Général			183143	341302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2710			2710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371204	42020	169186	244040
AMORTISSEMENTS Total Général	373914	42020	169186	246750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87729	15534	2074	101190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87729	15534	2074	101190
TOTAL GENERAL	87729	15534	2074	101190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15534	2074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6715			
Clients douteux ou litigieux	121031			
Autres créances clients	1361533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22316			
T. V. A.	166171			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13139			
Divers				
Groupe et associés	36646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8234			
Charges constatées d’avance	10220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1746004	1739289	6715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17123	17123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47408	24440	22968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	837969	837969		
Personnel et comptes rattachés	18273	18273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26466	26466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150389	150389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5096	5096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12841	12841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6530	6530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122096	1099128	22968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	508494			
Location, charges locatives et de copropriété	258546			
Personnel extérieur à l’entreprise	200858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496477			
Taxe professionnelle	10852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24453			
Montant de la TVA. collectée	465618			
Total TVA. déductible sur biens et services	537679			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15