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BILAN WARIS 2016 Siren 424418598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47441		47441	47441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26149	26149		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3811		3811	3811
TOTAL (I)	77401	26149	51252	51252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65176		65176	68122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219224		219224	83601
Autres créances	55035		55035	165638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55054		55054	55054
Disponibilités	36318		36318	26864
Charges constatées d’avance	10648		10648	9328
TOTAL (II)	441455		441455	408607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518857	26149	492707	459859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18081		18081	
Report à nouveau	123753		111412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32895		12341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117738		150634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213700		194118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63328		16799	
Dettes fiscales et sociales	97941		92000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374969		309225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492707		459859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374969		309225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308762		308762	226906
Production vendue biens				
Production vendue services	394721		394721	672820
Chiffres d’affaires nets	703483		703483	899726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				86
Total des produits d’exploitation (I)			703483	899811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522034	568690
Variation de stock (marchandises)			2945	-5311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48887	162383
Impôts, taxes et versements assimilés			4156	881
Salaires et traitements			111368	110724
Charges sociales			37039	32062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2526	2238
Total des charges d’exploitation (II) 			728955	871666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25472	28146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1804	1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1804	1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27276	26708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5619		7760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5619		32871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5619		-13566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703483		919117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736378		906777	
BENEFICE OU PERTE	-32895		12341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2500		2251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47441		
Total Immobilisations corporelles		26149		
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		77401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général				77401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26149			26149
AMORTISSEMENTS Total Général	26149			26149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12319			
T. V. A.	41021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	10648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288718	284907	3811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63328	63328		
Personnel et comptes rattachés	12506	12506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29220	29220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54075	54075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2140	2140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213700	213700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374969	374969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7002		109408	
Location, charges locatives et de copropriété	25598		25444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2956		8533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13331		18998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48887		162383	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4156		881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4156		881	
Montant de la TVA. collectée	140104		278836	
Total TVA. déductible sur biens et services	137321		265117	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3