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BILAN WARIS 2015 Siren 424418598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47441		47441	72552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26149	26149		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3811		3811	3811
TOTAL (I)	77401	26149	51252	76363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68122		68122	62810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83601		83601	181078
Autres créances	165638		165638	39828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55054		55054	55054
Disponibilités	26864		26864	27231
Charges constatées d’avance	9328		9328	15037
TOTAL (II)	408607		408607	381038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486008	26149	459859	457402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18081		11561	
Report à nouveau	111412		111412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12341		6520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150634		138293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194118		177815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16799		33720	
Dettes fiscales et sociales	92000		106852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309225		319109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459859		457402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309225		319109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226906		226906	213445
Production vendue biens				
Production vendue services	672820		672820	556368
Chiffres d’affaires nets	899726		899726	769813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86	41
Total des produits d’exploitation (I)			899811	769854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568690	556378
Variation de stock (marchandises)			-5311	-1534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162383	60067
Impôts, taxes et versements assimilés			881	2182
Salaires et traitements			110724	107682
Charges sociales			32062	33089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2238	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			871666	760986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28146	8867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1438	996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1438	996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1438	-910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26708	7958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7760		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32871		288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13566		-288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	802		1150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919117		769940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906777		763420	
BENEFICE OU PERTE	12341		6520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2251		2250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72552		
Total Immobilisations corporelles		26149		
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		102513		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25111	47441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général			25111	77401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26149			26149
AMORTISSEMENTS Total Général	26149			26149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3811	3811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5847			
T. V. A.	31693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128098			
Charges constatées d’avance	9328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262379	262379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6308	6308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16799	16799		
Personnel et comptes rattachés	7183	7183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42802	42802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42014	42014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194118	194118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309225	309225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109408		11114	
Location, charges locatives et de copropriété	25444		27959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8533		3788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18998		17206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162383		60067	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	881		2182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	881		2182	
Montant de la TVA. collectée	278836		225437	
Total TVA. déductible sur biens et services	265117			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3