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BILAN STEF TRANSPORT VELAINES 2021 Siren 424466449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3163	286	2877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320592	265029	55563	62239
Autres immobilisations corporelles	832612	542829	289783	235479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	189844		189844	177916
Autres immobilisations financières	620		620	20
TOTAL (I)	1346831	808143	538687	475654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438627		438627	431889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2511575	234	2511341	2086984
Autres créances	3842031		3842031	3350425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29888		29888	2476
Charges constatées d’avance	1126		1126	2318
TOTAL (II)	6823247	234	6823013	5874091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8170078	808377	7361701	6349746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2535695		2224138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584825		311557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24993		28731	
TOTAL (I)	3376513		2795426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238176		364724	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238176		364724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023		4404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117855		46688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2146327		1867214	
Dettes fiscales et sociales	1439436		1230565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13214	
Autres dettes	42272		27152	
Produits constatés d’avance (2)	99		357	
TOTAL (IV)	3747012		3189595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7361701		6349746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673827		673827	599184
Production vendue biens				
Production vendue services	17203769	101286	17305056	15655657
Chiffres d’affaires nets	17877597	101286	17978883	16254841
				
Production stockée				
Production immobilisée			5899	6072
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463911	345126
Autres produits			19	75
Total des produits d’exploitation (I)			18448711	16606113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				5615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1483713	1327963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6728	-68324
Autres achats et charges externes			11005837	10003906
Impôts, taxes et versements assimilés			162066	210041
Salaires et traitements			2963410	2799722
Charges sociales			1224590	1152296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126604	111358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216	2845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97212	94570
Autres charges			520608	515189
Total des charges d’exploitation (II) 			17577528	16155182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871183	450932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1713	-1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1713	-1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1713	1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869470	452272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76550		839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		52500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6637		6847	
Total des produits exceptionnels (VII)	99187		60186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13639		3184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2622		2932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2899		8876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19160		14992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80027		45194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128776		57395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235896		128514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18547899		16666299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17963073		16354742	
BENEFICE OU PERTE	584825		311557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1164058		179731
Total Immobilisations financières		177936		12528
Total Général		1341994		192259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187423	1156366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190464
Total Général			187423	1346831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866340	126604	184801	808143
AMORTISSEMENTS Total Général	866340	126604	184801	808143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24993
Total Provisions réglementées	28731	2899	6637	24993
Provisions pour litiges				88110
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150066
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	364724	97212	223761	238176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2863	216	2845	234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2863	216	2845	234
TOTAL GENERAL	396319	100327	233243	263403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97428	226606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2899	6637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	189844		189844	
Autres immobilisations financières	620		620	
Clients douteux ou litigieux	22		22	
Autres créances clients	2511553	2511553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13307	13307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310019	310019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104991	104991		
Groupe et associés	3374784	3374784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38930	38930		
Charges constatées d’avance	1126	1126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6545196	6354711	190486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1023	1023		
Emprunts et dettes financières divers	3588		3588	
Fournisseurs et comptes rattachés	2146327	2146327		
Personnel et comptes rattachés	530514	530514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374236	374236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508083	508083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26603	26603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114268	114268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42272	42272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99	99		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3747012	3743424	3588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel