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BILAN STEF TRANSPORT VELAINES 2017 Siren 424466449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9294	9294		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325007	270614	54393	47820
Autres immobilisations corporelles	1120201	988172	132029	190132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	144068		144068	133335
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	1598590	1268080	330510	371307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350267		350267	106202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2183657	6466	2177190	2219370
Autres créances	2876804		2876804	3033781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1902		1902	784
Charges constatées d’avance	12716		12716	19822
TOTAL (II)	5425345	6466	5418879	5379959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7023935	1274546	5749389	5751267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1375189		1159630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284693		425659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16555		13110	
TOTAL (I)	1907437		1829399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327817		303225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327817		303225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14841		18669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232897		1911818	
Dettes fiscales et sociales	1142040		1316254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8773			
Autres dettes	114302		363608	
Produits constatés d’avance (2)	1131		1625	
TOTAL (IV)	3514134		3618642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5749389		5751267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500231		500231	419026
Production vendue biens				153
Production vendue services	15186844	360463	15547307	14984797
Chiffres d’affaires nets	15687075	360463	16047538	15403976
				
Production stockée				
Production immobilisée			16976	14369
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363200	183807
Autres produits			6657	1829
Total des produits d’exploitation (I)			16434370	15603980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2298	1018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246502	1096089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246353	10967
Autres achats et charges externes			10536619	9118404
Impôts, taxes et versements assimilés			198731	211416
Salaires et traitements			2508751	2529457
Charges sociales			1058502	1040226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159596	228063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3105	1310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128048	166803
Autres charges			540190	570441
Total des charges d’exploitation (II) 			16135989	14974193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298381	629787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297957	629313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950		41541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4855		2959	
Total des produits exceptionnels (VII)	21842		44500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		-2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420		25828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8300		5103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8868		28431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12974		16069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			62855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26238		156868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16456213		15648482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16171520		15222823	
BENEFICE OU PERTE	284693		425659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9294		
Total Immobilisations corporelles		1353271		108486
Total Immobilisations financières		133355		10733
Total Général		1495920		119219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16549	1445208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144088
Total Général			16549	1598590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9294			9294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115319	159596	16129	1258785
AMORTISSEMENTS Total Général	1124613	159596	16129	1268080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16555
Total Provisions réglementées	13110	8300	4855	16555
Provisions pour litiges				163818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303225	128048	103455	327817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4671	3105	1310	6466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4671	3105	1310	6466
TOTAL GENERAL	321006	139453	109620	350839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131153	104765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8300	4855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	144068			
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux	4020			
Autres créances clients	2179636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337839			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13476			
Divers	88144			
Groupe et associés	2393174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36828			
Charges constatées d’avance	12716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5217265	5069156	148109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14840		14840	
Fournisseurs et comptes rattachés	2232897	2232897		
Personnel et comptes rattachés	279417	279417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420009	420009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401002	401002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41611	41611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8773	8773		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114302	114302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1131	1131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3514134	3499294	14840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4063			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel