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BILAN STEF TRANSPORT VELAINES 2016 Siren 424466449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9294	9294		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300739	252919	47820	55583
Autres immobilisations corporelles	1052532	862400	190132	352424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133335		133335	122481
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1495920	1124613	371307	530488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106202		106202	118127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2224041	4671	2219370	2295600
Autres créances	3033781		3033781	2070641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784		784	1475
Charges constatées d’avance	19822		19822	10405
TOTAL (II)	5384631	4671	5379959	4496247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6880551	1129284	5751267	5026735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1159630		788427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425659		371203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13110		10966	
TOTAL (I)	1829399		1401596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303225		221102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303225		221102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		46151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18669		16846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6494		829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911818		1744283	
Dettes fiscales et sociales	1316254		1244289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5766	
Autres dettes	363608		342940	
Produits constatés d’avance (2)	1625		2932	
TOTAL (IV)	3618642		3404037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5751267		5026735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419026		419026	391946
Production vendue biens	153		153	
Production vendue services	14659649	325148	14984797	15097938
Chiffres d’affaires nets	15078828	325148	15403976	15489884
				
Production stockée				
Production immobilisée			14369	21187
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183807	249243
Autres produits			1829	112
Total des produits d’exploitation (I)			15603980	15760426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1018	1206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1096089	1167180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10967	-18530
Autres achats et charges externes			9118404	9369644
Impôts, taxes et versements assimilés			211416	205104
Salaires et traitements			2529457	2506880
Charges sociales			1040226	1090815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228063	289409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1310	80
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166803	87749
Autres charges			570441	535726
Total des charges d’exploitation (II) 			14974193	15235263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629787	525162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629313	524666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41541		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2959		5687	
Total des produits exceptionnels (VII)	44500		20687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2500		7628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25828		2906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5103		5573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28431		16107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16069		4580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62855		45422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156868		112621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15648482		15781113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15222823		15409909	
BENEFICE OU PERTE	425659		371203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9294		
Total Immobilisations corporelles		1433002		83836
Total Immobilisations financières		122481		10874
Total Général		1564777		94710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163567	1353271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133355
Total Général			163567	1495920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9294			9294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024995	228063	137739	1115319
AMORTISSEMENTS Total Général	1034289	228063	137739	1124613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13110
Total Provisions réglementées	10966	5103	2959	13110
Provisions pour litiges				137398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221102	166803	84680	303225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3887	1310	526	4671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3887	1310	526	4671
TOTAL GENERAL	235955	173216	88165	321006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168113	85206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5103	2959	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133335			
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux	4020			
Autres créances clients	2220021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26472			
Groupe et associés	2459748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311977			
Charges constatées d’avance	19822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5411000	5273625	137376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175	175		
Emprunts et dettes financières divers	18668	5052	13616	
Fournisseurs et comptes rattachés	1911818	1911818		
Personnel et comptes rattachés	401373	401373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444023	444023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426587	426587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44270	44270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370102	370102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1625	1625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618642	3605026	13616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel