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BILAN STEF TRANSPORT SAINT SEVER 2021 Siren 424466209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26827	26827		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8412	3025	5387	6229
Constructions	146778	60096	86682	105641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730933	557160	173773	117240
Autres immobilisations corporelles	785724	616557	169167	219561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	479365		479365	449988
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2178037	1263664	914374	898659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725345		725345	588755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7170240	16483	7153757	6891259
Autres créances	17453120		17453120	16074817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61		61	120654
Charges constatées d’avance	5145		5145	4454
TOTAL (II)	25353911	16483	25337428	23679939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27531948	1280147	26251801	24578598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13282559		12322368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2040104		1921151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37597		36272	
TOTAL (I)	15646260		14565791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608276		591761	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	608276		591761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513710		126560	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5859473		5690329	
Dettes fiscales et sociales	3367672		3270370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259411		319761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10000266		9421046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26251801		24578598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98758		98758	695401
Production vendue biens	3266		3266	2687
Production vendue services	41829680	2440598	44270278	47335142
Chiffres d’affaires nets	41931704	2440598	44372302	48033230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624815	550934
Autres produits			151	90
Total des produits d’exploitation (I)			44997268	48584255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1911301	1658011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136689	58697
Autres achats et charges externes			28448914	31802285
Impôts, taxes et versements assimilés			388077	567892
Salaires et traitements			6685603	6981960
Charges sociales			2563623	2562012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179528	181949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2765	5995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218961	210795
Autres charges			1591930	1739488
Total des charges d’exploitation (II) 			41854013	45769085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3143256	2815170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	1054
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3143101	2814117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18966		1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40156		28421	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13324		45906	
Total des produits exceptionnels (VII)	72446		75400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		6908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17285		5131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27122		12635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44898		24674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27548		50726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358272		272944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	772273		670748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45069715		48659655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43029611		46738504	
BENEFICE OU PERTE	2040104		1921151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26827		
Total Immobilisations corporelles		1641472		165866
Total Immobilisations financières		449988		29377
Total Général		2118286		195243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135492	1671846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				479365
Total Général			135492	2178037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26827			26827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192801	179528	135492	1236837
AMORTISSEMENTS Total Général	1219627	179528	135492	1263664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50070
Total Provisions réglementées	36272	27122	13324	50070
Provisions pour litiges				218961
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				373842
Total Provisions pour risques et charges	591761	218961	217920	592803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14560	2765	842	16483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14560	2765	842	16483
TOTAL GENERAL	642593	248848	232086	659356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221726	218762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27122	13324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	479365		479365	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16371		16371	
Autres créances clients	7153870	7153870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28775	28775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	861898	861898		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2548	2548		
Divers	112385	112385		
Groupe et associés	16381092	16381092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66421	66421		
Charges constatées d’avance	5145	5145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25107869	24612134	495735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513710	513710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5859473	5859473		
Personnel et comptes rattachés	1178530	1178530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722361	722361		
Impôts sur les bénéfices	136965	136965		
T.V.A.	1301991	1301991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27826	27826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259411	259411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10000266	10000266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel