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BILAN STEF TRANSPORT RETHEL 2021 Siren 424462513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62326	23254	39072	45307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474264	376762	97502	157049
Autres immobilisations corporelles	696665	283100	413565	415924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81815		81815	71117
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1315371	683117	632254	689697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125081		125081	116011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348272	2420	1345852	1232440
Autres créances	1509488		1509488	1223343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4777		4777	7279
Charges constatées d’avance	1185		1185	530
TOTAL (II)	2988802	2420	2986382	2579604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4304172	685537	3618636	3269301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447458		258633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285559		188825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45969		53123	
TOTAL (I)	998986		720581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182071		180762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182071		180762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339620		1421591	
Dettes fiscales et sociales	1066047		933422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			534	
Autres dettes	31890		12375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437578		2367957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3618636		3269301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28899		28899	118753
Production vendue biens	6049		6049	
Production vendue services	11215531	20538	11236069	10663226
Chiffres d’affaires nets	11250479	20538	11271017	10781980
				
Production stockée				
Production immobilisée			8668	15343
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219378	279322
Autres produits			-277	9813
Total des produits d’exploitation (I)			11498786	11086458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1111724	939752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9069	59428
Autres achats et charges externes			5803228	5634549
Impôts, taxes et versements assimilés			170773	250549
Salaires et traitements			2569426	2467906
Charges sociales			934412	922762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194876	133816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24855	62638
Autres charges			394698	423690
Total des charges d’exploitation (II) 			11194925	10895090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303861	191368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303861	191368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14948		8771	
Total des produits exceptionnels (VII)	14948		9330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33250		11133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33250		11873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18302		-2543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11513734		11095788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11228175		10906963	
BENEFICE OU PERTE	285559		188825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-277			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1112471		126735
Total Immobilisations financières		71417		10698
Total Général		1183888		137433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5950	1233256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82115
Total Général			5950	1315371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494191	194876	5950	683117
AMORTISSEMENTS Total Général	494191	194876	5950	683117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45969
Total Provisions réglementées	53123	7794	14948	45969
Provisions pour litiges				20582
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136033
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25456
Total Provisions pour risques et charges	180762	50311	49002	182071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2420			2420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2420			2420
TOTAL GENERAL	236305	58105	63950	230460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24855	49002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33250	14948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81815		81815	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2904		2904	
Autres créances clients	1345368	1345368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2785	2785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180764	180764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148591	148591		
Groupe et associés	1102225	1102225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75122	75122		
Charges constatées d’avance	1185	1185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941059	2856040	85019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1339620	1339620		
Personnel et comptes rattachés	447958	447958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295977	295977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303076	303076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19036	19036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31890	31890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437578	2437578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel