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BILAN STEF TRANSPORT RETHEL 2020 Siren 424462513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62326	17019	45307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468464	311415	157049	
Autres immobilisations corporelles	581681	165757	415924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71117		71117	
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	1183888	494191	689697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116011		116011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1234860	2420	1232440	
Autres créances	1223343		1223343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7279		7279	
Charges constatées d’avance	530		530	
TOTAL (II)	2582024	2420	2579604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3765911	496611	3269301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53123			
TOTAL (I)	720581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180762			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180762			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421591			
Dettes fiscales et sociales	933422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534			
Autres dettes	12375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2367957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3269301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2367957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118753		118753	
Production vendue biens				
Production vendue services	10642846	20380	10663226	
Chiffres d’affaires nets	10761599	20380	10781980	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15343	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279322	
Autres produits			9813	
Total des produits d’exploitation (I)			11086458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59428	
Autres achats et charges externes			5634549	
Impôts, taxes et versements assimilés			250549	
Salaires et traitements			2467906	
Charges sociales			922762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62638	
Autres charges			423690	
Total des charges d’exploitation (II) 			10895090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8771			
Total des produits exceptionnels (VII)	9330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11095788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10906963			
BENEFICE OU PERTE	188825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		773950		349290
Total Immobilisations financières		60747		10670
Total Général		834698		359959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10769	1112471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71417
Total Général			10769	1183888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371144	133816	10769	494191
AMORTISSEMENTS Total Général	371144	133816	10769	494191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53123
Total Provisions réglementées	50761	11133	8771	53123
Provisions pour litiges				40839
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139923
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193496	62638	75372	180762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2420			2420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2420			2420
TOTAL GENERAL	246677	73771	84143	236305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62638	75372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11133	8771	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71117		71117	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2904		2904	
Autres créances clients	1231956	1231956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5646	5646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180888	180888		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6336	6336		
Divers	116011	116011		
Groupe et associés	870282	870282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44170	44170		
Charges constatées d’avance	530	530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2530150	2455829	74321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1421591	1421591		
Personnel et comptes rattachés	371797	371797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325485	325485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230506	230506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5635	5635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534	534		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12375	12375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367957	2367957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2515994			
Location, charges locatives et de copropriété	1223674			
Personnel extérieur à l’entreprise	205326			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1672763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5634549			
Taxe professionnelle	171603			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250549			
Montant de la TVA. collectée	2159378			
Total TVA. déductible sur biens et services	1423651			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	84