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BILAN STEF TRANSPORT RETHEL 2017 Siren 424462513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12798	4364	8434	9715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382141	136764	245377	245155
Autres immobilisations corporelles	145864	92447	53417	46906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38389		38389	27504
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	579492	233574	345917	329580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140292		140292	165500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275098	540	1274558	1622079
Autres créances	1631393		1631393	1960000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				90
Charges constatées d’avance	24340		24340	9645
TOTAL (II)	3071123	540	3070583	3757314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3650614	234114	3416500	4086894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	845634		288477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-842351		557157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50312		32869	
TOTAL (I)	273595		1098503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239185		93652	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239185		93652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71431			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1790661		1701249	
Dettes fiscales et sociales	1037554		1155776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664			
Autres dettes	3462		37714	
Produits constatés d’avance (2)	-52			
TOTAL (IV)	2903720		2894738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3416500		4086894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169841		169841	196951
Production vendue biens	1896		1896	
Production vendue services	11902044	182728	12084772	13776050
Chiffres d’affaires nets	12073781	182728	12256509	13973000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396283	246978
Autres produits			428	55
Total des produits d’exploitation (I)			12653219	14220033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902805	824182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25520	45890
Autres achats et charges externes			8072595	8664116
Impôts, taxes et versements assimilés			317879	270952
Salaires et traitements			2440556	2451388
Charges sociales			936699	945573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89816	81549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213020	93652
Autres charges			498848	255588
Total des charges d’exploitation (II) 			13497738	13633635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844519	586398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-844592	586398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19684		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1450		1916	
Total des produits exceptionnels (VII)	21134		1916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18893		27778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18893		31157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2241		-29241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12674353		14221949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13516705		13664792	
BENEFICE OU PERTE	-842351		557157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		445534		95268
Total Immobilisations financières		27804		10885
Total Général		473338		108153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				540802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38689
Total Général				579492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143758	89816		233574
AMORTISSEMENTS Total Général	143758	89816		233574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50312
Total Provisions réglementées	32869	18893	1450	50312
Provisions pour litiges				116804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93652	213020	67487	239185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1285		745	540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1285		745	540
TOTAL GENERAL	127806	231913	69682	290037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38389			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	648			
Autres créances clients	1274450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37033			
Charges constatées d’avance	24340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2969520	2930183	39337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71431	71431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1790661	1790661		
Personnel et comptes rattachés	321182	321182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456549	456549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218903	218903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40920	40920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664	664		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3462	3462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-52	-52		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2903720	2903720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		81	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79		81