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BILAN STEF TRANSPORT RETHEL 2016 Siren 424462513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12798	3083	9715	10996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322858	77703	245155	92932
Autres immobilisations corporelles	109878	62972	46906	24831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27504		27504	16241
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	473338	143758	329580	145300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165500		165500	207977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623364	1285	1622079	1841554
Autres créances	1960000		1960000	1617537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90		90	
Charges constatées d’avance	9645		9645	1832
TOTAL (II)	3758599	1285	3757314	3668900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4231937	145043	4086894	3814200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288477		-29930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557157		318407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32869		7007	
TOTAL (I)	1098503		515484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93652		59227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93652		59227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8058	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1701249		1846085	
Dettes fiscales et sociales	1155776		1206607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37714		178739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894738		3239489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4086894		3814200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196951		196951	93479
Production vendue biens				
Production vendue services	13623738	152312	13776050	14051687
Chiffres d’affaires nets	13820689	152312	13973001	14145166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246978	266205
Autres produits			55	4521
Total des produits d’exploitation (I)			14220034	14415892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824182	886912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45890	-55298
Autres achats et charges externes			8664116	9248090
Impôts, taxes et versements assimilés			270952	276518
Salaires et traitements			2451388	2509553
Charges sociales			945573	989852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81549	42236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745	540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93652	59227
Autres charges			255588	157675
Total des charges d’exploitation (II) 			13633635	14115305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586398	300587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586398	300392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		15428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-200		36586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1916		1930	
Total des produits exceptionnels (VII)	1916		53944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3244		30386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27778		4918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31157		35929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29241		18016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14221950		14469836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13664792		14151429	
BENEFICE OU PERTE	557157		318407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		193564		257810
Total Immobilisations financières		16541		11263
Total Général		210105		269073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5840	445534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27804
Total Général			5840	473338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64805	81549	2596	143758
AMORTISSEMENTS Total Général	64805	81549	2596	143758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32869
Total Provisions réglementées	7007	27778	1916	32869
Provisions pour litiges				93652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59227	93652	59227	93652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	540	745		1285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	540	745		1285
TOTAL GENERAL	66774	122175	61143	127806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94397	59227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27778	1916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27504			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	648			
Autres créances clients	1622716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233381			
Autres impôts, taxes versements assimilés	754			
Divers	108254			
Groupe et associés	1570431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42806			
Charges constatées d’avance	9645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3620816	3593012	27804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1701249	1701249		
Personnel et comptes rattachés	330006	330006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451225	451225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332458	332458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42086	42086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37714	37714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2894738	2894738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel