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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE 2021 Siren 424462331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525000		525000	525000
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55423	40815	14608	17351
Constructions	152769	46335	106434	88873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735260	568249	167011	149155
Autres immobilisations corporelles	882291	729189	153102	106118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	559273		559273	525679
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2910017	1384589	1525428	1412176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691110		691110	686034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6290073	56672	6233401	5706955
Autres créances	11128100		11128100	9598070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	4421
Charges constatées d’avance	14383		14383	5035
TOTAL (II)	18123816	56672	18067144	16000514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21033833	1441261	19592571	17412690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8042281		7445704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1694623		1193377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49856		56236	
TOTAL (I)	10226761		9135317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	579658		612368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	579658		612368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17318		26352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345846		72938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4560650		3949523	
Dettes fiscales et sociales	3722159		3532232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139709		82951	
Produits constatés d’avance (2)	470		1008	
TOTAL (IV)	8786152		7665004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19592571		17412690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344324		1344324	1226141
Production vendue biens	6639		6639	320
Production vendue services	45316122	1298565	46614687	44847454
Chiffres d’affaires nets	46667085	1298565	47965649	46073914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763369	1162172
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			48729028	47236118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3458455	3086476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4136	205911
Autres achats et charges externes			29284141	28691650
Impôts, taxes et versements assimilés			419222	555756
Salaires et traitements			7827424	7889722
Charges sociales			2994520	2975187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170148	189004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-1720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194117	218701
Autres charges			1700197	1851798
Total des charges d’exploitation (II) 			46044088	45662484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2684940	1573634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	3302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	3302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	-3302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2683631	1570332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21192		191934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		32350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19686		17444	
Total des produits exceptionnels (VII)	60878		241728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		9217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302		6065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13306		8017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13860		23299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47018		218429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	366205		186580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669820		408804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48789906		47477846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47095282		46284469	
BENEFICE OU PERTE	1694623		1193377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525001		
Total Immobilisations corporelles		1949648		250108
Total Immobilisations financières		525679		33594
Total Général		3000328		283702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374013	1825743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559273
Total Général			374013	2910017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588151	170148	373711	1384588
AMORTISSEMENTS Total Général	1588152	170148	373711	1384589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49856
Total Provisions réglementées	56236	13306	19686	49856
Provisions pour litiges				203037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376621
Total Provisions pour risques et charges	612368	194117	226827	579658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61671		4999	56672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61671		4999	56672
TOTAL GENERAL	730276	207423	251512	686187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194117	231826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13306	19686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	559273		559273	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67621		67621	
Autres créances clients	6222452	6222452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10401	10401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641713	641713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172266	172266		
Groupe et associés	10283011	10283011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20709	20709		
Charges constatées d’avance	14383	14383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17991828	17364935	626894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17318	17318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63073	63073		
Fournisseurs et comptes rattachés	4560650	4560650		
Personnel et comptes rattachés	1575292	1575292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891802	891802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1212743	1212743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42322	42322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282773	282773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139709	139709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470	470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8786152	8786152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel