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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE 2020 Siren 424462331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525000		525000	525000
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81007	63656	17351	20094
Constructions	122136	33263	88873	99649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714747	565592	149155	228118
Autres immobilisations corporelles	1031759	925641	106118	181103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	525679		525679	490448
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3000328	1588152	1412176	1544412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686034		686034	891741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5768626	61671	5706955	6556663
Autres créances	9598070		9598070	10612756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4421		4421	49533
Charges constatées d’avance	5035		5035	25229
TOTAL (II)	16062185	61671	16000514	18135922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19062513	1649824	17412690	19680334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7445704		6847833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1193377		1197871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56236		65663	
TOTAL (I)	9135317		8551367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612368		825252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	612368		825252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72938		263537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3949523		5911344	
Dettes fiscales et sociales	3532232		3976398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82951		150825	
Produits constatés d’avance (2)	1008		1611	
TOTAL (IV)	7665004		10303714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17412690		19680334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	72938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1226141		1226141	1593185
Production vendue biens	320		320	
Production vendue services	43715393	1132060	44847454	55435809
Chiffres d’affaires nets	44941854	1132060	46073914	57028993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162172	1246306
Autres produits			32	439
Total des produits d’exploitation (I)			47236118	58275738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3086476	4204236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205911	-153296
Autres achats et charges externes			28691650	37232295
Impôts, taxes et versements assimilés			555756	573192
Salaires et traitements			7889722	8320740
Charges sociales			2975187	3058783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189004	226694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1720	3339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218701	464853
Autres charges			1851798	2341654
Total des charges d’exploitation (II) 			45662484	56272491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1573634	2003247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3302	3820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3302	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3302	-3821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570332	1999427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191934		3443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32350		5078	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17444		23444	
Total des produits exceptionnels (VII)	241728		31965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9217		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6065		4054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8017		8472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23299		12649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218429		19315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186580		252668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408804		568203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47477846		58307703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46284469		57109832	
BENEFICE OU PERTE	1193377		1197871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525001		
Total Immobilisations corporelles		2448080		27602
Total Immobilisations financières		490448		35231
Total Général		3463529		62833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526034	1949648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525679
Total Général			526034	3000328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919116	189004	519969	1588151
AMORTISSEMENTS Total Général	1919117	189004	519969	1588152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56236
Total Provisions réglementées	65663	8017	17444	56236
Provisions pour litiges				186109
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				426259
Total Provisions pour risques et charges	825252	218701	431585	612368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65273	-1720	1882	61671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65273	-1720	1882	61671
TOTAL GENERAL	956188	224998	450910	730276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	525679	525679		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72393		72393	
Autres créances clients	5696233	5696233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6165	6165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552858	552858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11843	11843		
Divers	171615	171615		
Groupe et associés	8792498	8792498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63090	63090		
Charges constatées d’avance	5035	5035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15897409	15825016	72393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26352	26352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72938	72938		
Fournisseurs et comptes rattachés	3949523	3949523		
Personnel et comptes rattachés	1385670	1385670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1028816	1028816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078159	1078159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39587	39587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82951	82951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1008	1008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7665004	7665004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel