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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE 2017 Siren 424462331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525000		525000	
Autres immobilisations incorporelles	53279	53279		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74706	59588	15118	20440
Constructions	12236	12236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701276	358998	342278	104011
Autres immobilisations corporelles	1566831	1206766	360065	313060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	422902		422902	389302
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3356230	1690867	1665363	826813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	698425		698425	241991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6318699	60952	6257747	6704925
Autres créances	9791341		9791341	9255117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53189		53189	34359
Charges constatées d’avance	19102		19102	18822
TOTAL (II)	16880757	60952	16819805	16255214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20236987	1751819	18485168	17082027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5361317		4697240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1569259		1324077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63086		33552	
TOTAL (I)	7433662		6494869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692733		648761	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	692733		648761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132130		141356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5820013		5577701	
Dettes fiscales et sociales	4204330		4000898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199482		214001	
Produits constatés d’avance (2)	2818		4439	
TOTAL (IV)	10358773		9938395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18485168		17082027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	684647		684647	1092147
Production vendue biens				
Production vendue services	50768811	625841	51394652	48794170
Chiffres d’affaires nets	51453458	625841	52079299	49886317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800323	620269
Autres produits			24	32
Total des produits d’exploitation (I)			52879646	50506617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3584722	3263267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456434	-4853
Autres achats et charges externes			32887200	31300627
Impôts, taxes et versements assimilés			612059	619965
Salaires et traitements			7831262	7803268
Charges sociales			3080365	3159270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294903	323551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284918	287270
Autres charges			2327096	1880069
Total des charges d’exploitation (II) 			50500658	48632658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2378988	1873959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14115	16319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14115	16319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14115	-16319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2364873	1857640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33564		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14198		26828	
Total des produits exceptionnels (VII)	47846		58367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14353		8532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43732		12502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58085		21649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10239		36718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214355		153270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571020		417011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52927493		50564984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51358234		49240907	
BENEFICE OU PERTE	1569259		1324077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53278		525001
Total Immobilisations corporelles		2261272		589205
Total Immobilisations financières		389302		33600
Total Général		2703852		1147806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495428	2355049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422902
Total Général			495428	3356230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53278	1		53279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1823761	294902	481075	1637588
AMORTISSEMENTS Total Général	1877039	294903	481075	1690867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63086
Total Provisions réglementées	33552	43732	14196	63086
Provisions pour litiges				261622
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				431111
Total Provisions pour risques et charges	648761	284918	240946	692733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7182	54568	798	60952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7182	54568	798	60952
TOTAL GENERAL	689496	383217	255942	816771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339485	241744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43732	14198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	422902			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73117			
Autres créances clients	6245582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	864371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8534954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40352			
Charges constatées d’avance	19102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16552045	16056026	496019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132130	39946	92184	
Fournisseurs et comptes rattachés	5820013	5820013		
Personnel et comptes rattachés	1385053	1385053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1437316	1437316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1242057	1242057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139905	139905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199482	199482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2818	2818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10358773	10266589	92184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286		247	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	286		247