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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE 2016 Siren 424462331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53278	53278		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74706	54266	20440	27913
Constructions	12236	12236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553210	449199	104011	110424
Autres immobilisations corporelles	1621120	1308060	313060	436414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	389302		389302	355345
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2703852	1877039	826813	930096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241991		241991	237362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6712107	7182	6704925	6681611
Autres créances	9255117		9255117	8729853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34359		34359	
Charges constatées d’avance	18822		18822	16874
TOTAL (II)	16262396	7182	16255214	15665700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18966248	1884222	17082027	16595796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4697240		3964903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324077		1472337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33552		47878	
TOTAL (I)	6494869		5925118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648761		616134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	648761		616134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141356		145372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5577701		5172913	
Dettes fiscales et sociales	4000898		4271425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214001		384881	
Produits constatés d’avance (2)	4439		7245	
TOTAL (IV)	9938395		10054545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17082027		16595796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1092147		1092147	1609969
Production vendue biens				
Production vendue services	48201443	592727	48794170	50880935
Chiffres d’affaires nets	49293590	592727	49886317	52490904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620269	561059
Autres produits			32	40
Total des produits d’exploitation (I)			50506617	53052003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			223	141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3263267	3533629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4853	77049
Autres achats et charges externes			31300627	33148196
Impôts, taxes et versements assimilés			619965	649767
Salaires et traitements			7803268	7927953
Charges sociales			3159270	3173139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323551	386419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287270	224770
Autres charges			1880069	1684734
Total des charges d’exploitation (II) 			48632658	50806357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1873959	2245645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16319	16916
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16319	16917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16319	-16917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1857640	2228727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39		137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26828		14161	
Total des produits exceptionnels (VII)	58367		14298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12502		14584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21649		14737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36718		-439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153270		219925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417011		536026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50564984		53066300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49240907		51593963	
BENEFICE OU PERTE	1324077		1472337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53278		
Total Immobilisations corporelles		2224303		194844
Total Immobilisations financières		355345		33957
Total Général		2632926		228800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157874	2261272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389302
Total Général			157874	2703852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53278			53278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1649552	323551	149342	1823761
AMORTISSEMENTS Total Général	1702830	323551	149342	1877039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33552
Total Provisions réglementées	47878	12502	26828	33552
Provisions pour litiges				206046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442715
Total Provisions pour risques et charges	616134	287270	254643	648761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9516		2333	7182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9516		2333	7182
TOTAL GENERAL	673528	299772	283804	689496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287270	256976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12502	26828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	389302			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8590			
Autres créances clients	6703517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13999			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	785125			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7921			
Divers	91884			
Groupe et associés	8311255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44932			
Charges constatées d’avance	18822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16375347	15977456	397892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141356	24926	116430	
Fournisseurs et comptes rattachés	5577701	5577701		
Personnel et comptes rattachés	1223834	1223834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1370205	1370205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271441	1271441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135419	135419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214001	214001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4439	1621	2351	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9938396	9819148	118781	467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel