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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE 2020 Siren 424432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11889061	8208885	3680176	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11889061	8208885	3680176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2		2	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97040		97040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6464131		6464131	
Autres créances	1729938		1729938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3996		3996	
Charges constatées d’avance	3113671		3113671	
TOTAL (II)	11408778		11408778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23297839	8208885	15088954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2304030			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2304030			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3265741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3260141			
Dettes fiscales et sociales	3278759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11604			
Autres dettes	2604041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12420285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15088954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10025881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2509662		2509662	
Production vendue services	15316087		15316087	
Chiffres d’affaires nets	17825749		17825749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17825749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12613105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			379	
Autres achats et charges externes			3057966	
Impôts, taxes et versements assimilés			154741	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88210	
Autres charges			70518	
Total des charges d’exploitation (II) 			17019774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111817			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17825751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17445723			
BENEFICE OU PERTE	380028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11728750		160312
Total Immobilisations financières				
Total Général		11728750		160312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11889061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11889061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7174029	1034856		8208885
AMORTISSEMENTS Total Général	7174029	1034856		8208885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1884030
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420000
Total Provisions pour risques et charges	2215820	88210		2304030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2215820	88210		2304030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6464131	6464131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	686400	686400		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36098	36098		
Divers	17539	17539		
Groupe et associés	532722	532722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457179	457179		
Charges constatées d’avance	3113671	3113671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11307740	11307740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3265741	871336	2394404	
Fournisseurs et comptes rattachés	3260141	3260141		
Personnel et comptes rattachés	111817	111817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174793	174793		
T.V.A.	76196	76196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2915952	2915952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11604	11604		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2604041	2604041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12420285	10025881	2394404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751539			
Location, charges locatives et de copropriété	10972			
Personnel extérieur à l’entreprise	568216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1362559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3057966			
Taxe professionnelle	68311			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86430			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154741			
Montant de la TVA. collectée	434428			
Total TVA. déductible sur biens et services	2713110			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel