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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE 2019 Siren 424432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11728750	7174029	4554721	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11728750	7174029	4554721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380		380	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97040		97040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5379290		5379290	
Autres créances	732487		732487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133267		1133267	
Charges constatées d’avance	3117910		3117910	
TOTAL (II)	10460373		10460373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22189123	7174029	15015094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-398798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2215820			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2215820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4269117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5687669			
Dettes fiscales et sociales	210588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38160			
Autres dettes	2609130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12814663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15015094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9549566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2482336		2482336	
Production vendue services	20338257		20338257	
Chiffres d’affaires nets	22820593		22820593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22820593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17507767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36184	
Autres achats et charges externes			2862712	
Impôts, taxes et versements assimilés			187510	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			637220	
Autres charges			68404	
Total des charges d’exploitation (II) 			22309827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22820594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22481185			
BENEFICE OU PERTE	339409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2	3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11403539		325211
Total Immobilisations financières				
Total Général		11403539		325211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11728750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11728750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6163998	1010031		7174029
AMORTISSEMENTS Total Général	6163998	1010031		7174029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1795820
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420000
Total Provisions pour risques et charges	1578600	637220		2215820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1578600	637220		2215820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		637220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5379290	5379290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581819	581819		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41300	41300		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109368	109368		
Charges constatées d’avance	3117910	3117910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9229686	9229686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4136605	871508	3265097	
Fournisseurs et comptes rattachés	5687669	5687669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9402	9402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201186	201186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38160	38160		
Groupe et associés	132512	132512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2609130	2609130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12814663	9549566	3265097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314631			
Location, charges locatives et de copropriété	3361			
Personnel extérieur à l’entreprise	545540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1567501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2862712			
Taxe professionnelle	98984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187510			
Montant de la TVA. collectée	505956			
Total TVA. déductible sur biens et services	3948142			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel