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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE 2018 Siren 424432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11403539	6163998	5239541	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11403539	6163998	5239541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133604		133604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8596490		8596490	
Autres créances	920844		920844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3020473		3020473	
TOTAL (II)	12671411		12671411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24074950	6163998	17910952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1449294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1050496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1578600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1578600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6338267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4524093			
Dettes fiscales et sociales	2149417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3675373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16687150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17910952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12551361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2028065		2028065	
Production vendue services	21816174		21816174	
Chiffres d’affaires nets	23844239		23844239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			23844389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18426862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56997	
Autres achats et charges externes			2694231	
Impôts, taxes et versements assimilés			152183	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237420	
Autres charges			97441	
Total des charges d’exploitation (II) 			22588083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203935	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23844390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22793893			
BENEFICE OU PERTE	1050496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11403539		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11403539		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11403539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11403539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5127054	1036944		6163998
AMORTISSEMENTS Total Général	5127054	1036944		6163998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1158600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420000
Total Provisions pour risques et charges	1341180	237420		1578600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1341180	237420		1578600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8596490	8596490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	912024	912024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8820	8820		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3020473	3020473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12537807	12537807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5007469	871680	3482770	
Fournisseurs et comptes rattachés	4524093	4524093		
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1475	1475		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2147544	2147544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1330798	1330798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3675373	3675373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16687150	12551361	3482770	653019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260011			
Location, charges locatives et de copropriété	7268			
Personnel extérieur à l’entreprise	633618			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1486845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2694231			
Taxe professionnelle	62440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152183			
Montant de la TVA. collectée	162701			
Total TVA. déductible sur biens et services	3797112			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel