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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE 2017 Siren 424432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11403539	5127054	6276485	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11403539	5127054	6276485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76607		76607	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5206330		5206330	
Autres créances	988751		988751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3020323		3020323	
TOTAL (II)	9292011		9292011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20695550	5127054	15568496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1693026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1405294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1341180			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1341180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9619633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2477257			
Dettes fiscales et sociales	931357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2604363			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15632610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15568496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10626128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	863410		863410	
Production vendue services	18105525		18105525	
Chiffres d’affaires nets	18968935		18968935	
				
Production stockée				
Production immobilisée			39124	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-115543	
Total des produits d’exploitation (I)			18892516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14295007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8367	
Autres achats et charges externes			2945636	
Impôts, taxes et versements assimilés			133168	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1070992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92700	
Autres charges			73882	
Total des charges d’exploitation (II) 			18603019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	150001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19042517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18798786			
BENEFICE OU PERTE	243732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11364415		361285
Total Immobilisations financières				
Total Général		11364415		361285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		322161		11403539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		322161		11403539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4056062	1070992		5127054
AMORTISSEMENTS Total Général	4056062	1070992		5127054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				921180
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420000
Total Provisions pour risques et charges	1380480	110700	150000	1341180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1380480	110700	150000	1341180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5206330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	766836			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10597			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211316			
Charges constatées d’avance	3020323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9215404	9215404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5878333	871852	3482770	
Fournisseurs et comptes rattachés	2477257	2477257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35219	35219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	896138	896138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3741300	3741300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2604363	2604363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15632610	10626128	3482770	1523712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	457324			
Location, charges locatives et de copropriété	6435			
Personnel extérieur à l’entreprise	634660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1515900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2945636			
Taxe professionnelle	49960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133168			
Montant de la TVA. collectée	171665			
Total TVA. déductible sur biens et services	3252179			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel