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BILAN SARL A TASTE OF FRANCE 2017 Siren 424436012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4555		4555	4555
Immobilisations corporelles	4326	969	3357	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8881	969	7911	4555
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7100		7100	7100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				877
Créances – Autres	6599		6599	2422
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178		178	625
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13877		13877	11024
Total général Actif	22757	36985		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7652	7652
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5595	-4374
Résultat de l’exercice			-3682	-1221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1625	2057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4428	789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3078	4281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5073		
Autres dettes			15908	8453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23414	13522
Total général Passif			21789	15579
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				3750
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5861		36985	
Production vendue de biens – France	36496			
Production vendue de services - France	8321		24703	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50681		61689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28913		33994	
Variation de stock (marchandises)			2660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19443		20944	
(dont taxe professionnelle)	1129			
Impôts, taxes et versements assimilés	1136		1164	
Rémunérations du personnel 	1486		1561	
Charges sociales	2992		911	
Dotations aux amortissements	393			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation	54363		61280	
Résultat d’exploitation	-3682		409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			90	
Charges exceptionnelles			1540	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3682		-1221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1083			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8259	
Total Immobilisations (Augmentations)			3750	
Total Immobilisations (Diminutions)			3128	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel