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BILAN RESIDENCE DE PYLA-MER 2018 Siren 424416212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8673	8673		
Fonds commercial	480214		480214	480214
Autres immobilisations incorporelles	5802	5802		812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187481	132488	54993	72666
Autres immobilisations corporelles	505282	442987	62294	76318
Immobilisations en cours	26328		26328	15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144083		144083	143040
TOTAL (I)	1357862	589950	767913	788050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7163		7163	7084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	873		873	605
Clients et comptes rattachés	34705		34705	6193
Autres créances	445989		445989	222040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	47371
Charges constatées d’avance	747		747	1475
TOTAL (II)	489801		489801	284767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847663	589950	1257714	1072817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28400		28400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36367		32056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247253		89311	
Subventions d’investissement	12244		16023	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588264		429790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18169		2003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126190		136782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240186		115312	
Dettes fiscales et sociales	212761		264261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31893		124669	
Produits constatés d’avance (2)	40252			
TOTAL (IV)	669450		643027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257714		1072817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	126190			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313		313	418
Production vendue biens				
Production vendue services	3024383		3024383	2866920
Chiffres d’affaires nets	3024696		3024696	2867338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3912	15796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47472	5259
Autres produits			13	99
Total des produits d’exploitation (I)			3076093	2888492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57399	59716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80	-7084
Autres achats et charges externes			1216007	1174398
Impôts, taxes et versements assimilés			134222	110335
Salaires et traitements			995361	1064085
Charges sociales			376759	409092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44772	42395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				97
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			2824494	2854220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251599	34273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181	4885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181	4885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1178	4885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252777	39158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17629		4574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4199		4012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21828		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8265		16306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8265		16306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13563		-7721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19087		-57874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099103		2901963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2851850		2812652	
BENEFICE OU PERTE	247253		89311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494689		
Total Immobilisations corporelles		695499		23592
Total Immobilisations financières		143040		1043
Total Général		1333227		24635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				719090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144083
Total Général				1357862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13662	812		14474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531515	43960		575475
AMORTISSEMENTS Total Général	545177	44772		589950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25308		25308	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25308		25308	
TOTAL GENERAL	25308		25308	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144083		144083	
Clients douteux ou litigieux	26700		26700	
Autres créances clients	8005	8005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2167	2167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices	57874	57874		
T. V. A.	29265	29265		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3456	3456		
Divers				
Groupe et associés	353193	353193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	747	747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625525	454742	170784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18169	18169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126190		126190	
Fournisseurs et comptes rattachés	240186	240186		
Personnel et comptes rattachés	86075	86075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120122	120122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1780	1780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4785	4785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19087	19087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12806	12806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40252	40252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	669450	543260	126189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel