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BILAN RESIDENCE DE PYLA-MER 2017 Siren 424416212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8673	8673		
Fonds commercial	480214		480214	480214
Autres immobilisations incorporelles	5802	4989	812	1973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186858	114192	72666	85871
Autres immobilisations corporelles	493641	417323	76318	51102
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143040		143040	55003
TOTAL (I)	1333227	545177	788050	674163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7084		7084	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	605		605	
Clients et comptes rattachés	31501	25308	6193	6812
Autres créances	222040		222040	192858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				616256
Disponibilités	47371		47371	537325
Charges constatées d’avance	1475		1475	4440
TOTAL (II)	310075	25308	284767	1357692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643303	570486	1072817	2031855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28400		28400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32056		943329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89311		388727	
Subventions d’investissement	16023		19802	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429790		1644258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136782		83962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115312		71070	
Dettes fiscales et sociales	264261		230200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124669		2366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643027		387597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072817		2031855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418		418	764
Production vendue biens				
Production vendue services	2866920		2866920	2884456
Chiffres d’affaires nets	2867338		2867338	2885220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15796	16982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5259	57241
Autres produits			99	13
Total des produits d’exploitation (I)			2888492	2959456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59716	49925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7084	
Autres achats et charges externes			1174398	760233
Impôts, taxes et versements assimilés			110335	87281
Salaires et traitements			1064085	1116429
Charges sociales			409092	431790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42395	49288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97	14553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	15986
Total des charges d’exploitation (II) 			2854220	2525935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34273	433521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4885	3441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4885	8749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4885	8280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39158	441800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4574		46950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4012		20118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8585		67068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16306		8857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16306		25334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7721		41733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57874		94807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901963		3035272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812652		2646545	
BENEFICE OU PERTE	89311		388727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494689		
Total Immobilisations corporelles		627254		68245
Total Immobilisations financières		55003		88037
Total Général		1176945		156282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				695499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143040
Total Général				1333227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12502	1160		13662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490281	41234		531515
AMORTISSEMENTS Total Général	502782	42395		545177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25211	97		25308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25211	97		25308
TOTAL GENERAL	25211	97		25308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143040			
Clients douteux ou litigieux	26700			
Autres créances clients	4801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5536			
Impôts sur les bénéfices	183122			
T. V. A.	28904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690			
Charges constatées d’avance	1475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	398056	228316	169740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003		2003	
Emprunts et dettes financières divers	83919		83919	
Fournisseurs et comptes rattachés	115312	115312		
Personnel et comptes rattachés	110611	110611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139634	139634		
Impôts sur les bénéfices	10416	10416		
T.V.A.	321	321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3308	3308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52863	52863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124669	124669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643056	557135	85921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel