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BILAN R FINANCE 2020 Siren 424464857
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52544 52544
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 150981 77529 73451 104161
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 434095 434095 440523
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 231036 30836 200200 30836
Prêts
Autres immobilisations financières 27050 27050 23300
TOTAL (I) 895706 160910 734797 598820
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 684692 684692 475943
Autres créances 992634 992634 961853
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 750000 750000 550000
Disponibilités 101450 101450 87816
Charges constatées d’avance 32096 32096 32767
TOTAL (II) 2560871 2560871 2108378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3456577 160910 3295668 2707199
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5870 5870
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1349853 1181861
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 468030 417992
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1831753 1613723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52733 77486
Emprunts et dettes financières divers (4) 1037821 714218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59314 67908
Dettes fiscales et sociales 313700 187849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 347 46013
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1463914 1093476
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3295668 2707199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1436443 1040903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1037821
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1143931 908276
Chiffres d’affaires nets 1143931 908276
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3267 500
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1147202 908776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 214933 212853
Impôts, taxes et versements assimilés 4706 4821
Salaires et traitements 633790 471374
Charges sociales 290740 228359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32851 32368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 81
Total des charges d’exploitation (II) 1177019 949857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29817 -41080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 479932 327212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14482 9617
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 494414 336829
Dotations financières sur amortissements et provisions 30836
Intérêts et charges assimilées 8459 3692
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39295 3692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 455119 333136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 425302 292056
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 45
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 49155 204928
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 49155 204973
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1193
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6427 72113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6427 73306
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42728 131667
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5731
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1690772 1450578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1222742 1032586
BENEFICE OU PERTE 468030 417992
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52544 52544
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 494659 203950 6427
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52544 52544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46136 32851 1458 77529
AMORTISSEMENTS Total Général 98681 32851 1458 130073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27050 27050
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 684692 684692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 992634 992634
Charges constatées d’avance 32096 32096
TOTAL ETAT DES CREANCES 1736471 1709421 27050
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 161 161
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52572 25101 27472
Emprunts et dettes financières divers 21081 21081
Fournisseurs et comptes rattachés 59314 59314
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 313700 313700
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 369848 369848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 647239 647239
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1463914 1436443 27472
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24856
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel