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BILAN R FINANCE 2019 Siren 424464857
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52544 52544
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 150298 46136 104161 11030
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 440523 440523 483065
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30836 30836 30836
Prêts
Autres immobilisations financières 23300 23300 23300
TOTAL (I) 697501 98681 598820 548231
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1025
Clients et comptes rattachés 475943 475943 311791
Autres créances 961853 961853 532134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 550000 550000 300000
Disponibilités 87816 87816 26296
Charges constatées d’avance 32767 32767 34906
TOTAL (II) 2108378 2108378 1206152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2805880 98681 2707199 1754383
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5870 5870
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1181861 1071410
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 417992 277651
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1613723 1362931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77486 44
Emprunts et dettes financières divers (4) 714218 231068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67908 8250
Dettes fiscales et sociales 187849 151208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46013 882
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1093476 391452
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2707199 1754383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1040903 391452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 44
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 908276 773818
Chiffres d’affaires nets 908276 773818
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500 4904
Autres produits 34
Total des produits d’exploitation (I) 908776 778756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 212853 184674
Impôts, taxes et versements assimilés 4821 10475
Salaires et traitements 471374 385457
Charges sociales 228359 213254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32368 3872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 81 2
Total des charges d’exploitation (II) 949857 797735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41080 -18979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 327212 274979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9617 8216
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 336829 283195
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3692 2120
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3692 2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 333136 281075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 292056 262096
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 45
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 204928 29163
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 204973 29163
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1193
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 72113 11907
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 73306 11907
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 131667 17256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5731 1701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1450578 1091114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1032586 813463
BENEFICE OU PERTE 417992 277651
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13218
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52544
Total Immobilisations corporelles 24798 130682
Total Immobilisations financières 537201 24389
Total Général 614543 155071
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52544
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5182 150298
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 66931 494659
Total Général 72113 697501
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52544 52544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13768 32368 46136
AMORTISSEMENTS Total Général 66312 32368 98681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23300 23300
Clients douteux ou litigieux 475943 475943
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 961853
Charges constatées d’avance 32767 32767
TOTAL ETAT DES CREANCES 1493863 1470563 23300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 58 58
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77428 24856 52572
Emprunts et dettes financières divers 21081 21081
Fournisseurs et comptes rattachés 67908 67908
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 187849 187849
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 197705 197705
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 541446 541446
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1093476 1040903 52572
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22572
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel