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BILAN POULILIAN GRIMAUD CONSTRUCTION 2016 Siren 424467405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7580	7580		404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368995	354335	14661	32509
Autres immobilisations corporelles	197236	103610	93626	117562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	574492	465525	108967	151155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457		457	956
En cours de production de biens	39000		39000	32503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	51334		51334	35633
Autres créances	81196		81196	34480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	84066
Charges constatées d’avance	4478		4478	7676
TOTAL (II)	176967		176967	195814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751459	465525	285934	346969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103959		100382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8501		3577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120847		112346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43830		54502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47515		70795	
Dettes fiscales et sociales	59860		95883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13849		13268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165088		234623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285934		346969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173346		204121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521996		521996	757746
Chiffres d’affaires nets	521996		521996	757746
				
Production stockée			6497	19336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69361	17516
Autres produits				47
Total des produits d’exploitation (I)			597854	795645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222667	269951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			499	-76
Autres achats et charges externes			125433	148818
Impôts, taxes et versements assimilés			4941	10891
Salaires et traitements			152846	238327
Charges sociales			57170	76491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37754	49850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			601311	794259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3457	1386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	463
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	2273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	2273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4057	-1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7515	-423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18750		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20931		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14897		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618821		800110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610320		796532	
BENEFICE OU PERTE	8501		3577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69361		17516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7580		
Total Immobilisations corporelles		632231		
Total Immobilisations financières		681		
Total Général		640492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66000	566231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681
Total Général			66000	574492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7176	404		7580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482161	37350	61566	457945
AMORTISSEMENTS Total Général	489337	37754	61566	465525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1221			
Impôts sur les bénéfices	8861			
T. V. A.	23000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46514			
Charges constatées d’avance	4478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137658	137658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29313	29313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30502	22775	7727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47515	47515		
Personnel et comptes rattachés	7576	7576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27794	27794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22523	22523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13849	13849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181073	173346	7727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35018		32164	
Location, charges locatives et de copropriété	8683		21798	
Personnel extérieur à l’entreprise	13076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11550		8294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57108		86562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125433		148818	
Taxe professionnelle	1914		2000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3027		8891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4941		10891	
Montant de la TVA. collectée	225581		96839	
Total TVA. déductible sur biens et services	62960		59592	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4