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BILAN PGA INVEST 2019 Siren 424439545
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8094501 6264919 1829582 1829582
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3241555 3178802 62753 218380
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11336056 9443721 1892335 2047962
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1826590 1327611 498979 692475
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 10548 10548 24655
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1837189 1327611 509578 717181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13173244 10771332 2401912 2765143
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5500005 5500005
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 127 127
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -14591250 -2683315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -353003 -11907935
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -9444121 -9091118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 384986 483818
Emprunts et dettes financières divers (4) 10631409 10036341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3754 32428
Dettes fiscales et sociales 2885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10500 10500
Autres dettes 812500 1293174
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11846033 11856261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2401912 2765143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11561667 11471546
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 174762 174762
Chiffres d’affaires nets 174762 174762
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 174762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19888 108704
Impôts, taxes et versements assimilés 3292 427
Salaires et traitements 121721
Charges sociales 49927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 229267 109131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54505 -109131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5709 6993
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1747
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7456 27184
Dotations financières sur amortissements et provisions 143091 7722093
Intérêts et charges assimilées 162863 151944
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 305954 7874036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -298498 -7846852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -353003 -7955984
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1741000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1741000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5692951
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5692951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3951951
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 182218 1768184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 535221 13676119
BENEFICE OU PERTE -353003 -11907935
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 11350339
Total Général 11350339
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14283 11336056
Total Général 14283 11336056
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 6264919
sur immobilisations –autres immobilisations financières 3037458 143091 1747 3178802
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1293174 34437 1327611
Total Provisions pour dépréciation 10595551 177528 1747 10771332
TOTAL GENERAL 10595551 177528 1747 10771332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 34437
- Financières 143091 1747
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 138446 138446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 342071 342071
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1346073 1346073
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1826590 1826590
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 384986 100620 284366
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 50 50
Fournisseurs et comptes rattachés 3754 3754
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2885 2885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10500 10500
Groupe et associés 10631359 10631359
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 812500 812500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11846033 11561667 284366
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4755 3758
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 15134 104945
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 19888 108704
Taxe professionnelle 1405 402
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1887 25
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3292 427
Montant de la TVA. collectée 34953
Total TVA. déductible sur biens et services 185 483
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1