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BILAN PGA INVEST 2018 Siren 424439545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8094501	6264919	1829582	13100952
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3255838	3037458	218380	894424
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11350339	9302377	2047962	13995376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1985649	1293174	692475	1005480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	24655		24655	781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2010355	1293174	717181	1006311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13360694	10595551	2765143	15001687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500005		5500005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127		127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2683315		-2656342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11907935		-26972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9091118		2816817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483818		581082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10036341		11560612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32428		3672	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500		10500	
Autres dettes	1293174		29004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11856261		12184870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765143		15001687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11471546		11676951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				103330
Chiffres d’affaires nets				103330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)				103332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108704	247220
Impôts, taxes et versements assimilés			427	743
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			109131	247965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109131	-144633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20191	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6993	10883
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27184	10883
Dotations financières sur amortissements et provisions			7722093	1000000
Intérêts et charges assimilées			151944	190561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7874036	1190561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7846852	-1179677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7955984	-1324310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1741000		3126858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1741000		3126858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5692951		1829520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5692951		1829520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3951951		1297338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768184		3241073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13676119		3268045	
BENEFICE OU PERTE	-11907935		-26972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16868834		186500
Total Général		16868834		186500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5704995	11350339
Total Général			5704995	11350339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6264919
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2373458	664000		3037458
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1293174		1293174
Total Provisions pour dépréciation	2873458	7722093		10595551
TOTAL GENERAL	2873458	7722093		10595551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7722093		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173214	173214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466362	466362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1346073	1346073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985649	1985649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483818	99103	384715	
Emprunts et dettes financières divers	1000050	1000050		
Fournisseurs et comptes rattachés	32428	32428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500	10500		
Groupe et associés	9036290	9036290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293174	1293174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11856261	11471546	384715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			3920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3758		5044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104945		238256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108704		247220	
Taxe professionnelle	402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25		743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	427		743	
Montant de la TVA. collectée			24248	
Total TVA. déductible sur biens et services	483		36540	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel