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BILAN PARIS AQUITAINE DISTRIBUTION 2020 Siren 424442143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	36	964	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27108	1538	25569	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				280000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101635	89203	12432	21797
Autres immobilisations corporelles	143666	99139	44527	54870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	996		996	2136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39681		39681	39681
TOTAL (I)	314087	189918	124169	398485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4639		4639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1526		1526	5650
Clients et comptes rattachés	574595		574595	569362
Autres créances	273175		273175	287798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186331		186331	81072
Charges constatées d’avance	30724		30724	83508
TOTAL (II)	1070992		1070992	1027391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385080	189918	1195162	1425877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248545		383534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43419		68692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341465		501726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25066		355141	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441729		314987	
Dettes fiscales et sociales	310238		241387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76663		216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853696		924150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195162		1425877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853696		924150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3266527	110964	3377491	3825581
Chiffres d’affaires nets	3266527	110964	3377491	3825581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3466	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15634	6922
Autres produits			7	26
Total des produits d’exploitation (I)			3396600	3833530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364301	461587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4639	
Autres achats et charges externes			2257059	2260418
Impôts, taxes et versements assimilés			42864	51070
Salaires et traitements			675373	834916
Charges sociales			139819	187084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30254	26796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			527	503
Total des charges d’exploitation (II) 			3505561	3822375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108960	11154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2609	3500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2609	3500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2565	-2517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111526	8636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68567		17357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472681		86049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541248		103406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89263		18105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284017		3510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373280		21615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167968		81790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13022		21735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3937893		3937919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3894473		3869226	
BENEFICE OU PERTE	43419		68692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2493		27117
Total Immobilisations corporelles		529119		12840
Total Immobilisations financières		41817		
Total Général		573429		39957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1501	28109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296656	245302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1140	40677
Total Général			299297	314088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2493	583	1501	1575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172450	29671	13778	188343
AMORTISSEMENTS Total Général	174943	30254	15279	189918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39681	1500	38181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574595	574595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2533	2533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92310	92310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23450	23450		
Groupe et associés	42400		42400	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112481	83902	28579	
Charges constatées d’avance	30725	30725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	918176	809016	109160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25063	25063		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441729	441729		
Personnel et comptes rattachés	85682	85682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116191	116191		
Impôts sur les bénéfices	6380	6380		
T.V.A.	99071	99071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2914	2914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76663	76663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853697	853697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel