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BILAN LODILOIRE 2016 Siren 424455012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105972		105972	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	812519	812519		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178762	169257	9504	
Autres immobilisations corporelles	959663	770863	188800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23663		23663	
TOTAL (I)	2080581	1752640	327941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615		615	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631397		631397	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45816	7502	38314	
Autres créances	181426		181426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95409		95409	
Charges constatées d’avance	31085		31085	
TOTAL (II)	985751	7502	978248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066332	1760142	1306189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	288000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-623469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-619494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082695			
Dettes fiscales et sociales	141501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1917284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7221115		7221115	
Production vendue biens	5152		5152	
Production vendue services	84009		84009	
Chiffres d’affaires nets	7310277		7310277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3120	
Autres produits			1028	
Total des produits d’exploitation (I)			7314426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6132813	
Variation de stock (marchandises)			-26884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			518	
Autres achats et charges externes			645320	
Impôts, taxes et versements assimilés			101069	
Salaires et traitements			464580	
Charges sociales			133412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8400	
Autres charges			1046	
Total des charges d’exploitation (II) 			7516002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7340068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7624094			
BENEFICE OU PERTE	-284025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-90			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105972		
Total Immobilisations corporelles		2099414		4400
Total Immobilisations financières		12193		11469
Total Général		2217580		15869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152868	1950945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23663
Total Général			152868	2080581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1857118	48391	152868	1752640
AMORTISSEMENTS Total Général	1857118	48391	152868	1752640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8400
Total Provisions pour risques et charges		8400		8400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10623		3120	7502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10623		3120	7502
TOTAL GENERAL	10623	8400	3120	15902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400	3120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23663			
Clients douteux ou litigieux	7502			
Autres créances clients	38314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47			
Impôts sur les bénéfices	26532			
T. V. A.	40737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17932			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96178			
Charges constatées d’avance	31085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281992	258329	23663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37884	37884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418377	100432	312487	
Emprunts et dettes financières divers	2035	2035		
Fournisseurs et comptes rattachés	1082695	1082695		
Personnel et comptes rattachés	31695	31695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74752	74752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12844	12844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22209	22209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234425	234425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917284	1599339	312487	5458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel