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BILAN L'IMMOBILIER PARISIEN 2020 Siren 424462786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	590		
Fonds commercial	6860		6860	
Autres immobilisations incorporelles	12914		12914	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8723	5149	3574	
Autres immobilisations corporelles	146026	131446	14580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8108		8108	
Créances rattachées à des participations	31040		31040	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	
TOTAL (I)	222517	137185	85332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3497		3497	
Clients et comptes rattachés	89473	588	88885	
Autres créances	36044		36044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205		205	
Disponibilités	501859		501859	
Charges constatées d’avance	3563		3563	
TOTAL (II)	634640	588	634052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857157	137772	719384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43453			
Dettes fiscales et sociales	119377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494262		494262	
Chiffres d’affaires nets	494262		494262	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2428	
Autres produits			1277	
Total des produits d’exploitation (I)			500967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340079	
Impôts, taxes et versements assimilés			4581	
Salaires et traitements			225065	
Charges sociales			39988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	
Total des charges d’exploitation (II) 			615592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617928			
BENEFICE OU PERTE	-111360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20365		
Total Immobilisations corporelles		153683		1066
Total Immobilisations financières		40853		11710
Total Général		214901		12777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5160	47403
Total Général			5160	222517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590			590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130943	5652		136595
AMORTISSEMENTS Total Général	131533	5652		137185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	588			588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	588			588
TOTAL GENERAL	588			588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31040		31040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	
Clients douteux ou litigieux	705	705		
Autres créances clients	88768	88768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28255	28255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1125	1125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6664	6664		
Charges constatées d’avance	3563	3563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168374	129079	39295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125000		125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43453	43453		
Personnel et comptes rattachés	55745	55745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43093	43093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18817	18817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1721	1721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853	853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562402	562402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	851503	726503	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3265			
Location, charges locatives et de copropriété	62542			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340079			
Taxe professionnelle	1661			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4581			
Montant de la TVA. collectée	106577			
Total TVA. déductible sur biens et services	50620			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10