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BILAN FAST DETECTION 2016 Siren 424483642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1053	1053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165207	85488	79719	88096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21373	16627	4747	5888
Autres immobilisations corporelles	12572	11301	1272	2176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200206	114468	85737	96159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10562		10562	16427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84257	291	83966	56808
Autres créances	14257		14257	6521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22650		22650	22650
Disponibilités	115527		115527	180038
Charges constatées d’avance	897		897	1994
TOTAL (II)	248149	291	247858	284438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448355	114759	333596	380598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185856		185856	
Report à nouveau	-41175		53001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21150		-94176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200531		221681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56833		70266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	787		1480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14444		16686	
Dettes fiscales et sociales	38481		31965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110564		120416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333596		380598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66931		62103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115813		115813	138375
Production vendue biens				
Production vendue services	178472	990	179462	83898
Chiffres d’affaires nets	294285	990	295275	222273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16621	20625
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			311903	242907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93074	110218
Variation de stock (marchandises)			5866	-1744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88163	78025
Impôts, taxes et versements assimilés			3045	2012
Salaires et traitements			128671	49964
Charges sociales			32662	12605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11108	11675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			362597	263049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50694	-20142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1702	11958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702	11958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2598	3131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2598	3131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-896	8828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51590	-11314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-80		1942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30520		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30440		2942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30440		-82862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344046		257807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365196		351983	
BENEFICE OU PERTE	-21150		-94176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	621		20625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1053		
Total Immobilisations corporelles		199279		686
Total Immobilisations financières				
Total Général		200332		686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			812	199153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			812	200206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1053			1053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103120	11108	813	113415
AMORTISSEMENTS Total Général	104173	11108	813	114468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				22500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38500		16000	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291			291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291			291
TOTAL GENERAL	38791		16000	22791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	349			
Autres créances clients	83908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3146			
T. V. A.	1160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1772			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99411	99411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56833	13987	42846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14444	14444		
Personnel et comptes rattachés	8870	8870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12959	12959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15227	15227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1424	1424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109777	66931	42846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7177		10928	
Location, charges locatives et de copropriété	6185		7382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10242		13354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64560		46362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88163		78025	
Taxe professionnelle	936		640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2109		1372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3045		2012	
Montant de la TVA. collectée	48784		41593	
Total TVA. déductible sur biens et services	21277		20085	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2