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BILAN ETS GABRIEL GUILLEMONT 2019 Siren 424452621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2865	2865		
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9950		9950	
Constructions	408656	161091	247565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371440	295007	76432	
Autres immobilisations corporelles	914868	619505	295363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	
TOTAL (I)	2037233	1078468	958765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506492		506492	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2271544	179341	2092202	
Autres créances	91371		91371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52000		52000	
Disponibilités	797830		797830	
Charges constatées d’avance	28531		28531	
TOTAL (II)	3747767	179341	3568426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5785001	1257809	4527191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88119			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390424			
Dettes fiscales et sociales	151197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2888545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4527191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2764604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18808831		18808831	
Production vendue biens				
Production vendue services	241207		241207	
Chiffres d’affaires nets	19050038		19050038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52616	
Autres produits			6328	
Total des produits d’exploitation (I)			19108983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17202714	
Variation de stock (marchandises)			184864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678378	
Impôts, taxes et versements assimilés			44187	
Salaires et traitements			545913	
Charges sociales			69716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4495	
Total des charges d’exploitation (II) 			18897887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19174171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18977497			
BENEFICE OU PERTE	196674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323008		
Total Immobilisations corporelles		1543739		163459
Total Immobilisations financières		9257		54
Total Général		1876004		163513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2284	1704914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général			2284	2037233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865			2865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	947072	130815	2284	1075603
AMORTISSEMENTS Total Général	949937	130815	2284	1078468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166996	36806	24461	179341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166996	36806	24461	179341
TOTAL GENERAL	166996	36806	24461	179341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36806	24461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	
Clients douteux ou litigieux	214822	214822		
Autres créances clients	2056721	2056721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18270	18270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73101	73101		
Charges constatées d’avance	28531	28531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2400757	2391446	9311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244175	120234	123941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2390424	2390424		
Personnel et comptes rattachés	43924	43924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19279	19279		
Impôts sur les bénéfices	4381	4381		
T.V.A.	74663	74663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8950	8950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14631	14631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800427	2676486	123941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	601900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678378			
Taxe professionnelle	17085			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	3717281			
Total TVA. déductible sur biens et services	3545711			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9