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BILAN ETS GABRIEL GUILLEMONT 2018 Siren 424452621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2865	2865		
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9950		9950	
Constructions	408656	144593	264063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365590	270271	95318	
Autres immobilisations corporelles	759543	532208	227335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9257		9257	
TOTAL (I)	1876004	949937	926067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	691355		691355	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999958	166996	1832962	
Autres créances	89243		89243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42000		42000	
Disponibilités	555894		555894	
Charges constatées d’avance	28710		28710	
TOTAL (II)	3407160	166996	3240164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5283164	1116933	4166231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1018117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131887			
Dettes fiscales et sociales	106657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4166231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2454692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16570445		16570445	
Production vendue biens				
Production vendue services	59905		59905	
Chiffres d’affaires nets	16630350		16630350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47542	
Autres produits			3167	
Total des produits d’exploitation (I)			16681059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15124109	
Variation de stock (marchandises)			-144307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724675	
Impôts, taxes et versements assimilés			52499	
Salaires et traitements			477902	
Charges sociales			77141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4862	
Total des charges d’exploitation (II) 			16482102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16691326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16547472			
BENEFICE OU PERTE	143855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323008		
Total Immobilisations corporelles		1539511		22024
Total Immobilisations financières		9168		90
Total Général		1871686		22114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17796	1543739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9257
Total Général			17796	1876004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865			2865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843158	121710	17796	947072
AMORTISSEMENTS Total Général	846022	121710	17796	949937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147531	43511	24227	166996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147531	43511	24227	166996
TOTAL GENERAL	147531	43511	24227	166996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43511	24227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9257			
Clients douteux ou litigieux	200000			
Autres créances clients	1799958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62469			
T. V. A.	12909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13865			
Charges constatées d’avance	28710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127168	2117911	9257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211450	101883	109567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131887	2131887		
Personnel et comptes rattachés	48690	48690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21720	21720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27464	27464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8783	8783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14631	14631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464626	2355059	109567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55155			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	550588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724675			
Taxe professionnelle	15080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52499			
Montant de la TVA. collectée	3279226			
Total TVA. déductible sur biens et services	3151456			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9