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BILAN ESPACE LANGUES ET DECOUVERTES 2020 Siren 424457331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148208	52641	95567	4687
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54781	33595	21185	27084
Immobilisations en cours	31420		31420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249408	86236	163172	46771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3020
Clients et comptes rattachés	83999		83999	109906
Autres créances	743080		743080	88478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1155417		1155417	430858
Charges constatées d’avance	7619		7619	10102
TOTAL (II)	1990114		1990114	642365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239522	86236	2153286	689136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310022		371962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99738		-61940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442761		343022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	932988		96284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113201		61057	
Dettes fiscales et sociales	33257		42005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611079		126766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1690525		326113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153286		689136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	948383		948383	4206718
Chiffres d’affaires nets	948383		948383	4206718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594361	4358
Autres produits				49
Total des produits d’exploitation (I)			1542744	4211005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296011	4025712
Impôts, taxes et versements assimilés			1788	5655
Salaires et traitements			103787	161394
Charges sociales			11498	73602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33599	6979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1446684	4273343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96059	-62338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			447	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6621	392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7068	490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			102	1247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	1247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6966	-758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103025	-63095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3405		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3405		1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553217		4216095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453479		4278035	
BENEFICE OU PERTE	99738		-61940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44628	118976	
Total Immobilisations corporelles		54781	15816	
Total Immobilisations financières				
Total Général		99408	134792	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396	163208	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-31420		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-15604	86201	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-15208	249408	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24941	27700		52641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27697	5899		33595
AMORTISSEMENTS Total Général	52637	33599		86236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83999	83999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1683	1683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145183	145183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596213	596213		
Charges constatées d’avance	7619	7619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834698	834698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113201	113201		
Personnel et comptes rattachés	6066	6066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10930	10930		
Impôts sur les bénéfices	1633	1633		
T.V.A.	12553	12553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611079	611079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757537	757537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel