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BILAN CHATEAU SENEJAC SAS 2019 Siren 424421360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4877901	1521652	3356250	3420388
Constructions	3454100	1738890	1715211	1732917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1557870	1039887	517983	537834
Autres immobilisations corporelles	262438	41512	220926	219581
Immobilisations en cours	57413		57413	23201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756		756	2756
TOTAL (I)	10212458	4343920	5868538	5936678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60527		60527	66549
En cours de production de biens	2132		2132	2132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2635574	204507	2431067	2504688
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211700		211700	20
Clients et comptes rattachés	1390067		1390067	1344019
Autres créances	150481		150481	185595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554665		554665	1404107
Charges constatées d’avance	10632		10632	11723
TOTAL (II)	5015777	204507	4811270	5518832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15228236	4548427	10679808	11455510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8638286		8638286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50330		23274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66243		66243	
Report à nouveau	353070		-37591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-972564		417717	
Subventions d’investissement	172685		50180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8308049		9158108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			16281	
TOTAL (III)			16281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436038		522822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393		502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1717211		1472336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110674		98794	
Dettes fiscales et sociales	107444		186667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2371760		2281121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10679808		11455510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	635127		635127	1840614
Production vendue services	18779		18779	40459
Chiffres d’affaires nets	653905		653905	1881073
				
Production stockée			-61033	202152
Production immobilisée				957
Subventions d’exploitation			16124	19165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			946506	277459
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1555556	2380806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119505	283507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6022	-21744
Autres achats et charges externes			601479	602851
Impôts, taxes et versements assimilés			40131	41865
Salaires et traitements			376535	379524
Charges sociales			131472	156613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305388	326196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204507	191919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16281
Autres charges			2	272
Total des charges d’exploitation (II) 			1785040	1977284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229484	403522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1219	2434
Total des produits financiers (V)			1219	2434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6281	7778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6281	7778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5062	-5344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234546	398177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40308		5244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40308		5244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778326		1972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778326		1972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738018		3272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597083		2388483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569647		1970767	
BENEFICE OU PERTE	-972564		417717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1392			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	738306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980		
Total Immobilisations corporelles		10079432		308727
Total Immobilisations financières		2756		
Total Général		10084168		308727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178437	10209722
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	756
Total Général			180437	10212458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145510	305388	108958	4341940
AMORTISSEMENTS Total Général	4147490	305388	108958	4343920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16281		16281	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191919	204507	191919	204507
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191919	204507	191919	204507
TOTAL GENERAL	208200	204507	208200	204507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756		756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1390067	1390067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108987	108987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18498	18498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21772	21772		
Charges constatées d’avance	10632	10632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551936	1551180	756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436038	141751	294287	
Emprunts et dettes financières divers	393	393		
Fournisseurs et comptes rattachés	110674	110674		
Personnel et comptes rattachés	27031	27031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44353	44353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35263	35263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797	797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654548	360262	294287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel